基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保安康纯债债券(003285) |
净值：
1.0388
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3611 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 131.99 | 1.33 | 12,911,662,615.00 |
| 2025-06-30 | - | 131.21 | 1.01 | 12,957,847,085.89 |
| 2025-03-31 | - | 130.66 | 1.25 | 13,020,510,268.93 |
| 2024-12-31 | - | 131.75 | 0.02 | 13,233,157,040.72 |
| 2024-09-30 | - | 123.77 | 0.02 | 13,180,412,615.52 |
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