国寿安保安康纯债债券(003285)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
309,622,535.30 |
132,191,944.87 |
380,959,828.42 |
185,753,297.79 |
| 本期利润 |
112,832,298.61 |
73,950,803.17 |
615,431,313.97 |
324,277,497.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
0.56 |
4.69 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
0.57 |
4.80 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
423,337,605.62 |
245,950,437.93 |
464,052,968.12 |
468,997,090.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
12,994,811,901.02 |
12,957,847,085.89 |
13,233,157,040.72 |
13,141,729,737.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.26 |
40.83 |
40.03 |
37.00 |
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