国寿安保安康纯债债券(003285)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保安康纯债债券(003285)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	137,958,181.41	730,843,570.13	387,380,956.95	590,670,556.64
利息合计	398,252.83	332,358.02	269,888.57	547,626.23
其中：存款利息收入	378,422.73	291,214.18	228,744.73	535,921.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,830.10	41,143.84	41,143.84	11,704.79
投资收益合计	195,800,966.05	496,038,832.22	248,586,153.80	564,640,125.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	195,800,966.05	496,069,559.97	248,616,881.55	564,343,534.82
资产支持证券投资收益	-	-30,727.75	-30,727.75	296,590.78
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,241,141.70	234,471,485.55	138,524,200.10	25,482,454.86
其他收入	104.23	894.34	714.48	349.95
费用	64,007,378.24	115,412,256.16	63,103,459.06	130,700,034.54
管理人报酬	19,555,330.35	39,396,092.80	19,457,569.08	39,195,783.61
基金托管费	6,518,443.44	13,132,030.95	6,485,856.36	13,065,261.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	37,701,761.81	62,439,119.70	36,911,089.94	77,914,694.22
其中：卖出回购金融资产支出	37,701,761.81	62,439,119.70	36,911,089.94	77,914,694.22
其他费用	102,902.56	207,200.00	127,998.38	257,200.00
利润总额	73,950,803.17	615,431,313.97	324,277,497.89	459,970,522.10

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