国寿安保安康纯债债券(003285)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保安康纯债债券(003285)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	234,143,813.02	137,958,181.41	730,843,570.13	387,380,956.95
利息合计	706,489.40	398,252.83	332,358.02	269,888.57
其中：存款利息收入	686,659.30	378,422.73	291,214.18	228,744.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,830.10	19,830.10	41,143.84	41,143.84
投资收益合计	430,227,342.72	195,800,966.05	496,038,832.22	248,586,153.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	430,227,342.72	195,800,966.05	496,069,559.97	248,616,881.55
资产支持证券投资收益	-	-	-30,727.75	-30,727.75
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-196,790,236.69	-58,241,141.70	234,471,485.55	138,524,200.10
其他收入	217.59	104.23	894.34	714.48
费用	121,311,514.41	64,007,378.24	115,412,256.16	63,103,459.06
管理人报酬	39,152,507.51	19,555,330.35	39,396,092.80	19,457,569.08
基金托管费	13,050,835.82	6,518,443.44	13,132,030.95	6,485,856.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	68,636,036.96	37,701,761.81	62,439,119.70	36,911,089.94
其中：卖出回购金融资产支出	68,636,036.96	37,701,761.81	62,439,119.70	36,911,089.94
其他费用	207,200.00	102,902.56	207,200.00	127,998.38
利润总额	112,832,298.61	73,950,803.17	615,431,313.97	324,277,497.89

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