基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠享纯债A(003286) |
净值：
1.1701
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3266 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 102.07 | 0.97 | 839,991,230.17 |
| 2025-06-30 | - | 137.82 | 0.12 | 634,345,011.67 |
| 2025-03-31 | - | 97.90 | 0.26 | 933,770,500.97 |
| 2024-12-31 | - | 104.76 | 0.10 | 936,174,207.28 |
| 2024-09-30 | - | 119.34 | 0.11 | 948,381,562.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 田元强 | 42 | 0.18 |
| 2024-10-23 | - | 张文平 | 433 | 4.62 |
| 2021-05-28 | 2025-11-20 | 苏宁 | 1637 | 14.01 |
| 2020-06-09 | 2021-06-23 | 张文平 | 379 | 2.04 |
| 2017-10-16 | 2021-06-11 | 余斌 | 1334 | 16.27 |
| 2016-10-27 | 2017-12-01 | 申俊华 | 400 | 1.12 |
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