基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠享纯债A(003286) |
净值：
1.1888
|
日增长率：
-0.18%
|
累计净值：1.3453 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 110.19 | 1.69 | 1,406,430,452.35 |
| 2026-03-31 | - | 93.42 | 1.34 | 1,410,081,402.60 |
| 2025-12-31 | - | 84.45 | 3.49 | 732,415,078.25 |
| 2025-09-30 | - | 102.07 | 0.97 | 839,991,230.17 |
| 2025-06-30 | - | 137.82 | 0.12 | 634,345,011.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 田元强 | 271 | 1.76 |
| 2024-10-23 | - | 张文平 | 662 | 6.27 |
| 2021-05-28 | 2025-11-20 | 苏宁 | 1637 | 14.01 |
| 2020-06-09 | 2021-06-23 | 张文平 | 379 | 2.04 |
| 2017-10-16 | 2021-06-11 | 余斌 | 1334 | 16.27 |
| 2016-10-27 | 2017-12-01 | 申俊华 | 400 | 1.12 |
微信公众号
证券之星APP
