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平安惠享纯债A(003286)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-18 1.1227 1.2682
2 2024-04-17 1.1216 1.2671
3 2024-04-16 1.1196 1.2651
4 2024-04-15 1.1207 1.2662
5 2024-04-12 1.1218 1.2673
6 2024-04-11 1.1205 1.2660
7 2024-04-10 1.1198 1.2653
8 2024-04-09 1.1195 1.2650
9 2024-04-08 1.1185 1.2640
10 2024-04-03 1.1185 1.2640
11 2024-04-02 1.1175 1.2630
12 2024-04-01 1.1171 1.2626
13 2024-03-29 1.1165 1.2620
14 2024-03-28 1.1151 1.2606
15 2024-03-27 1.1151 1.2606
16 2024-03-26 1.1151 1.2606
17 2024-03-25 1.1151 1.2606
18 2024-03-22 1.1152 1.2607
19 2024-03-21 1.1154 1.2609
20 2024-03-20 1.1141 1.2596
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