平安惠享纯债A(003286)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,148,468.96 |
19,607,295.10 |
8,809,437.28 |
13,117,243.75 |
| 本期利润 |
15,303,951.00 |
16,841,988.41 |
8,202,255.68 |
15,597,445.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
2.35 |
0.98 |
5.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.25 |
2.81 |
1.11 |
5.11 |
| 期末可供分配利润 |
81,477,040.97 |
35,716,306.74 |
43,907,334.62 |
54,545,722.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
789,809,974.93 |
414,782,439.08 |
617,018,067.11 |
909,273,829.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.82 |
35.76 |
33.51 |
32.05 |
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