易方达科瑞混合
(003293)
|
|
|
累计净值：5.8421
|
2026-11-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-04 | 2.3351 | 2.48% |
| 2026-11-03 | 2.2785 | -0.48% |
| 2026-11-02 | 2.2894 | 1.49% |
| 2026-10-30 | 2.2558 | -1.80% |
| 2026-10-29 | 2.2971 | -1.32% |
| 2026-10-28 | 2.3279 | 1.49% |
| 2026-10-27 | 2.2937 | -0.57% |
| 2026-10-26 | 2.3069 | -0.93% |
|
基金全称
|
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
杨嘉文
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
13.91亿元
|
份额规模
|
5.6646亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.71%
|
|
最近一月
|
-3.93%
|
|
最近三月
|
-7.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.04%
|
|
最近两年
|
31.17%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 183,820.00 | 71,505,980.00 | 5.14 |
| 002831 | 裕同科技 | 2,549,508.00 | 69,576,073.32 | 5.00 |
| 301068 | 大地海洋 | 1,986,600.00 | 46,506,306.00 | 3.34 |
| 603259 | 药明康德 | 212,400.00 | 35,543,016.00 | 2.55 |
| 601766 | 中国中车 | 5,738,100.00 | 35,518,839.00 | 2.55 |
| 300759 | 康龙化成 | 738,362.00 | 33,204,139.14 | 2.39 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,168,000.00 | 30,403,040.00 | 2.19 |
| 300133 | 华策影视 | 3,910,400.00 | 30,110,080.00 | 2.16 |
| 002100 | 天康生物 | 3,732,300.00 | 29,373,201.00 | 2.11 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,905,360.00 | 28,751,882.40 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 618,874,134.87 | 44.48 | 63.30 |
| 采矿业 | 102,038,319.36 | 7.33 | 10.44 |
| 金融业 | 69,556,630.26 | 5.00 | 7.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,747,155.14 | 4.94 | 7.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61,159,554.00 | 4.40 | 6.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,233,336.77 | 3.75 | 5.34 |
| 租赁和商务服务业 | 5,032,536.00 | 0.36 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 70.27 | - | 31.56 | 1,391,205,918.03 |
| 2026-06-30 | 76.55 | 0.01 | 22.00 | 1,546,773,676.81 |
| 2026-03-31 | 75.76 | - | 22.81 | 1,235,178,960.94 |
| 2025-12-31 | 86.13 | - | 14.34 | 1,072,798,384.84 |
| 2025-09-30 | 92.92 | - | 12.97 | 1,271,089,855.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-27 | - | 杨嘉文 | 3236 | 132.72 |
| 2017-01-03 | 2017-12-27 | 常远 | 358 | 16.39 |
| 2017-01-03 | 2017-12-27 | 郑希 | 358 | 16.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
