易方达科瑞混合
(003293)
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累计净值：6.0731
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 2.5661 | 1.30% |
| 2026-04-30 | 2.5332 | 0.27% |
| 2026-04-29 | 2.5264 | 1.06% |
| 2026-04-28 | 2.5000 | -0.33% |
| 2026-04-27 | 2.5083 | 0.68% |
| 2026-04-24 | 2.4914 | -0.73% |
| 2026-04-23 | 2.5096 | 0.06% |
| 2026-04-22 | 2.5082 | 1.18% |
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基金全称
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易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨嘉文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.35亿元
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份额规模
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5.4219亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.57%
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最近一月
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12.53%
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最近三月
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11.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.70%
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最近两年
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38.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301068 | 大地海洋 | 2,520,244.00 | 75,506,510.24 | 6.11 |
| 000703 | 恒逸石化 | 4,895,777.00 | 59,679,521.63 | 4.83 |
| 300502 | 新易盛 | 112,100.00 | 49,642,364.00 | 4.02 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,849,800.00 | 37,273,470.00 | 3.02 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,151,434.00 | 36,500,457.80 | 2.96 |
| 601318 | 中国平安 | 550,200.00 | 31,240,356.00 | 2.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,300.00 | 30,349,553.00 | 2.46 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 499,500.00 | 28,556,415.00 | 2.31 |
| 603568 | 伟明环保 | 1,135,200.00 | 28,482,168.00 | 2.31 |
| 603259 | 药明康德 | 252,300.00 | 24,750,630.00 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 688,087,675.42 | 55.71 | 73.53 |
| 金融业 | 63,302,955.90 | 5.13 | 6.76 |
| 采矿业 | 55,863,444.05 | 4.52 | 5.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,529,705.66 | 3.61 | 4.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,780,333.52 | 2.65 | 3.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,492,320.00 | 2.31 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,545,266.11 | 0.93 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 11,146,359.77 | 0.90 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.76 | - | 22.81 | 1,235,178,960.94 |
| 2025-12-31 | 86.13 | - | 14.34 | 1,072,798,384.84 |
| 2025-09-30 | 92.92 | - | 12.97 | 1,271,089,855.34 |
| 2025-06-30 | 79.40 | - | 21.47 | 1,306,193,650.64 |
| 2025-03-31 | 84.23 | 0.10 | 15.53 | 1,365,167,862.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-27 | - | 杨嘉文 | 3053 | 152.46 |
| 2017-01-03 | 2017-12-27 | 郑希 | 358 | 16.39 |
| 2017-01-03 | 2017-12-27 | 常远 | 358 | 16.39 |
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