易方达科瑞混合

(003293)

净值:
0.9877
日增长率:
-1.20%
累计净值:4.4947 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达科瑞混合(003293)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9877-1.20%
2019-06-050.99970.19%
2019-05-311.0115-0.19%
2019-05-301.0134-0.59%
2019-05-291.01940.04%
2019-05-281.01900.75%
2019-05-271.01141.29%
2019-05-240.99850.06%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨嘉文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0690亿元
最近分红 易方达科瑞混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.38% 482/3061
最近一月 6.97% 457/3061
最近三月 2.00% 508/3061
最近六月 25.73% 432/3061
最近一年 11.78% 351/3061
今年以来 31.07% 346/3061
成立以来 27.64% 854/3061
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.42524.49%
证券B1.09883.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601997贵阳银行205.003241.053.00-2.84%-7.37%-7.60%金融业
002019亿帆医药161.002685.482.48-2.73%-7.22%-3.10%制造业
600036招商银行126.063014.092.79-2.80%2.37%22.49%金融业
600196复星医药100.003099.002.86-1.84%0.81%-6.90%制造业
002260德奥通航90.002182.502.02-6.10%-7.53%-9.16%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32636.0746.17
批发和零售业8197.6411.60
金融业5462.807.73
采矿业2276.123.22
农、林、牧、渔业2135.703.02
其他19975.1528.26
易方达科瑞混合(003293)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票58063.4281.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13478.4818.80
其他各项资产141.320.20
易方达科瑞混合(003293)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-03至今郑希120-0.791.61
2017-01-03至今常远120-0.791.61
现任基金经理:杨嘉文