易方达科瑞混合
(003293)
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累计净值：6.0718
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 2.5648 | 0.51% |
| 2026-08-05 | 2.5518 | 1.07% |
| 2026-08-04 | 2.5248 | 1.87% |
| 2026-08-03 | 2.4785 | 0.00% |
| 2026-07-31 | 2.4785 | 1.18% |
| 2026-07-30 | 2.4495 | -2.29% |
| 2026-07-29 | 2.5069 | 0.89% |
| 2026-07-28 | 2.4848 | -2.75% |
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基金全称
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易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨嘉文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.47亿元
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份额规模
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5.4290亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.71%
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最近一月
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-4.91%
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最近三月
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-0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.88%
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最近两年
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61.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 97,400.00 | 86,156,144.00 | 5.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 52,855.00 | 84,332,795.25 | 5.45 |
| 002831 | 裕同科技 | 2,203,603.00 | 78,360,122.68 | 5.07 |
| 688120 | 华海清科 | 192,284.00 | 61,950,059.12 | 4.01 |
| 300502 | 新易盛 | 96,220.00 | 58,405,540.00 | 3.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 42,900.00 | 54,483,000.00 | 3.52 |
| 301068 | 大地海洋 | 2,172,500.00 | 51,705,500.00 | 3.34 |
| 603822 | ST嘉澳 | 777,240.00 | 51,181,254.00 | 3.31 |
| 300432 | 富临精工 | 1,901,100.00 | 38,193,099.00 | 2.47 |
| 002484 | 江海股份 | 294,200.00 | 30,891,000.00 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 951,447,456.83 | 61.51 | 80.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,998,838.87 | 6.21 | 8.11 |
| 金融业 | 65,661,161.58 | 4.25 | 5.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,879,874.98 | 3.42 | 4.47 |
| 采矿业 | 17,990,661.82 | 1.16 | 1.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.55 | 0.01 | 22.00 | 1,546,773,676.81 |
| 2026-03-31 | 75.76 | - | 22.81 | 1,235,178,960.94 |
| 2025-12-31 | 86.13 | - | 14.34 | 1,072,798,384.84 |
| 2025-09-30 | 92.92 | - | 12.97 | 1,271,089,855.34 |
| 2025-06-30 | 79.40 | - | 21.47 | 1,306,193,650.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-27 | - | 杨嘉文 | 3145 | 154.32 |
| 2017-01-03 | 2017-12-27 | 郑希 | 358 | 16.39 |
| 2017-01-03 | 2017-12-27 | 常远 | 358 | 16.39 |
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