易方达科瑞混合(003293)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达科瑞混合(003293)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	360,006,832.65	323,456,749.11	44,156,154.74	-111,147,365.25
利息合计	443,582.37	817,464.82	438,261.27	2,729,119.33
其中：存款利息收入	443,582.37	817,464.82	438,261.27	2,729,119.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	206,633,253.78	296,556,008.74	1,289,563.11	-89,160,932.62
其中：股票投资收益	200,497,462.02	278,701,907.83	-10,198,705.18	-136,468,364.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1.70	55,183.65	204,625.50	1,762,430.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,135,790.06	17,798,917.26	11,283,642.79	45,545,002.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	152,555,091.79	25,711,978.19	42,307,768.42	-25,640,010.71
其他收入	374,904.71	371,297.36	120,561.94	924,458.75
费用	9,042,417.66	18,384,950.78	9,709,259.91	34,932,037.69
管理人报酬	7,644,518.06	15,540,541.51	8,213,068.51	29,719,613.19
基金托管费	1,274,086.34	2,590,090.23	1,368,844.72	4,953,268.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,813.26	254,312.98	127,346.27	259,123.88
利润总额	350,964,414.99	305,071,798.33	34,446,894.83	-146,079,402.94

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