中银睿享定开债券

(003313)

净值:
1.0139
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1056 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银睿享定开债券(003313)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01390.08%
2019-05-311.01310.05%
2019-05-241.01260.02%
2019-05-101.01110.27%
2019-04-301.00840.07%
2019-04-041.0087-0.15%
2019-03-291.01020.16%
2019-03-221.00860.07%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 246.0660亿元
最近分红 中银睿享定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1429/2656
最近一月 0.64% 1158/2656
最近三月 1.16% 971/2656
最近六月 1.62% 1152/2656
最近一年 5.20% 928/2656
今年以来 2.11% 1231/2656
成立以来 11.70% 1060/2656
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银睿享定开债券(003313)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2299590.5591.95
资产支持证券159452.276.38
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2774.670.11
其他各项资产39125.491.56
中银睿享定开债券(003313)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-22至今白洁2230.28-1.31
现任基金经理:白洁