首页 > 基金> 中银睿享定开债券(003313)
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中银睿享定开债券

(003313)
净值：
1.0610
日增长率：
0.07%
累计净值：1.3167 2026-02-06
  • 净值走势
中银睿享定开债券(003313)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06100.07%
2026-01-301.06030.03%
2026-01-231.06000.06%
2026-01-161.05940.09%
2026-01-091.0585-0.01%
2025-12-311.0586-0.03%
2025-12-261.05890.05%
2025-12-191.05840.08%
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基金情况

基金全称 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 白洁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 251.11亿元 份额规模 237.2219亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.23%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 0.90%
最近两年 5.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.741.3025,111,170,331.39
2025-09-30-95.684.3624,999,228,913.22
2025-06-30-99.070.9725,007,175,413.57
2025-03-31-99.750.2824,814,020,129.75
2024-12-31-99.950.0925,932,595,065.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-09-22-白洁342836.14
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