中银睿享定开债券(003313)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
811,831,223.74 |
616,232,475.31 |
308,247,437.36 |
696,028,118.02 |
| 本期利润 |
260,242,610.80 |
179,682,089.57 |
75,684,585.96 |
1,225,008,959.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.72 |
0.30 |
4.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
0.73 |
0.32 |
4.96 |
| 期末可供分配利润 |
403,426,529.98 |
1,285,386,479.13 |
977,401,557.59 |
1,670,232,380.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
6,125,607,993.91 |
25,111,170,331.39 |
25,007,175,413.57 |
25,932,595,065.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.80 |
33.30 |
32.74 |
32.33 |
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