中银睿享定开债券(003313)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银睿享定开债券(003313)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	307,349,551.28	280,265,890.85	125,647,158.04	1,326,384,765.08
利息合计	10,838,675.95	2,875,617.23	715,977.47	2,940,259.40
其中：存款利息收入	10,838,675.95	2,875,617.23	715,977.47	2,940,259.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	848,099,488.27	713,940,659.36	357,494,031.97	794,463,664.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	848,099,488.27	713,940,659.36	357,494,031.97	794,463,664.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-551,588,612.94	-436,550,385.74	-232,562,851.40	528,980,841.67
其他收入	-	-	-	-
费用	47,106,940.48	100,583,801.28	49,962,572.08	101,375,805.39
管理人报酬	35,208,740.57	75,235,312.65	37,376,953.55	75,839,059.16
基金托管费	11,736,246.87	25,078,437.54	12,458,984.50	25,279,686.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,290.96	241,547.64	119,631.95	240,944.76
利润总额	260,242,610.80	179,682,089.57	75,684,585.96	1,225,008,959.69

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