基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方永兴18个月定期开放C(003325) |
净值：
1.1287
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1687 | 加入自选基金 | ||||
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| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 39131.29 | 95.89 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1098.28 | 2.69 |
| 其他各项资产 | 579.85 | 1.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-11-03 | 至今 | 吴萍萍 | 181 | 0.24 | -1.91 |
| 2016-11-02 | 2017-03-24 | 李仆 | 142 | 0.05 | -1.67 |
| 现任基金经理：吴萍萍 | |||||
