东方永兴18个月定期开放C(003325) |
净值:
1.1630
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日增长率:
4.08%
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累计净值:1.3210 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 |
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最近一周 | 4.08% | 4/4797 |
最近一月 | 4.67% | 20/4797 |
最近三月 | 5.24% | 251/4797 |
最近六月 | 5.75% | 29/4797 |
最近一年 | 7.76% | 130/4797 |
今年以来 | 6.53% | 26/4797 |
成立以来 | 34.95% | 709/4797 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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东方永兴18个月定期开放A | 1.1760 | 4.09% |
东方永兴18个月定期开放C | 1.1630 | 4.08% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 15835.78 | 99.32 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 107.39 | 0.67 |
其他各项资产 | 0.25 | 0.00 |