基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方永兴18个月定期开放C(003325) |
净值：
1.1630
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日增长率：
4.08%
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累计净值：1.3210 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 4.08% | 4/4797 |
| 最近一月 | 4.67% | 20/4797 |
| 最近三月 | 5.24% | 251/4797 |
| 最近六月 | 5.75% | 29/4797 |
| 最近一年 | 7.76% | 130/4797 |
| 今年以来 | 6.53% | 26/4797 |
| 成立以来 | 34.95% | 709/4797 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 东方永兴18个月定期开放A | 1.1760 | 4.09% |
| 东方永兴18个月定期开放C | 1.1630 | 4.08% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 15835.78 | 99.32 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 107.39 | 0.67 |
| 其他各项资产 | 0.25 | 0.00 |
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