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东方永兴18个月定期开放C

(003325)

净值:
1.1630
日增长率:
4.08%
累计净值:1.3210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-08-05
  • 净值走势
曲线选择:
东方永兴18个月定期开放C(003325)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-051.16304.08%
2022-07-291.11740.13%
2022-07-221.11600.17%
2022-07-151.11410.18%
2022-07-081.11210.09%
2022-07-011.11110.03%
2022-06-301.11080.00%
2022-06-241.11080.09%
基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3211亿元
最近分红 东方永兴18个月定期开放C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.08% 4/4797
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今年以来 6.53% 26/4797
成立以来 34.95% 709/4797
基金简称 单位净值 日增长率
东方永兴18个月定期开放A1.17604.09%
东方永兴18个月定期开放C1.16304.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方永兴18个月定期开放C(003325)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15835.7899.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计107.390.67
其他各项资产0.250.00
东方永兴18个月定期开放C(003325)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴萍萍
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