东方永兴18个月定期开放C

(003325)

净值:
1.1287
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1687 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-05-27
  • 净值走势
曲线选择:
东方永兴18个月定期开放C(003325)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-271.12870.03%
2019-05-201.12840.24%
2019-05-131.12570.36%
2019-05-061.12170.21%
2019-04-011.13840.11%
2019-03-251.1372-0.11%
2019-03-181.1385-0.01%
2019-03-111.13860.10%
基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0847亿元
最近分红 东方永兴18个月定期开放C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2297/2656
最近一月 0.25% 2251/2656
最近三月 -1.82% 2227/2656
最近六月 -1.33% 2129/2656
最近一年 7.99% 188/2656
今年以来 -0.01% 2460/2656
成立以来 16.07% 747/2656
基金简称 单位净值 日增长率
东方创新科技混合0.81681.38%
东方人工智能主题混合0.93401.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方永兴18个月定期开放C(003325)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39131.2995.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1098.282.69
其他各项资产579.851.42
东方永兴18个月定期开放C(003325)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-03至今吴萍萍1810.24-1.91
2016-11-022017-03-24李仆1420.05-1.67
现任基金经理:吴萍萍