东方永兴18个月定开债C(003325)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,897,823.52 |
3,532,381.81 |
2,824,748.87 |
200,132.64 |
| 本期利润 |
3,707,742.25 |
2,812,091.12 |
3,682,888.97 |
269,584.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
1.05 |
2.81 |
4.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
1.05 |
5.94 |
4.48 |
| 期末可供分配利润 |
58,902,876.20 |
56,537,434.49 |
53,005,052.68 |
8,134,562.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.28 |
0.26 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
270,288,248.30 |
269,392,597.17 |
266,580,506.05 |
42,554,488.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.32 |
1.31 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.61 |
53.10 |
51.51 |
49.42 |
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