东方永兴18个月定开债C(003325)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3489 |
1.5069 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3487 |
1.5067 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3485 |
1.5065 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3483 |
1.5063 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3483 |
1.5063 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3483 |
1.5063 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3481 |
1.5061 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3482 |
1.5062 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3480 |
1.5060 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3478 |
1.5058 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3476 |
1.5056 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3474 |
1.5054 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3472 |
1.5052 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3473 |
1.5053 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3470 |
1.5050 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3464 |
1.5044 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3464 |
1.5044 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3465 |
1.5045 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3472 |
1.5052 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3471 |
1.5051 |
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