基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江收益增强债券(003336) |
净值：
1.3906
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.4396 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 646,900.00 | 0.43 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10,000.00 | 557,000.00 | 0.37 |
| 600489 | 中金黄金 | 25,000.00 | 548,250.00 | 0.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,500.00 | 533,250.00 | 0.35 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 523,400.00 | 0.35 |
| 688503 | 聚和材料 | 6,000.00 | 491,640.00 | 0.32 |
| 688111 | 金山办公 | 1,500.00 | 474,750.00 | 0.31 |
| 300408 | 三环集团 | 10,000.00 | 463,300.00 | 0.31 |
| 000063 | 中兴通讯 | 10,000.00 | 456,400.00 | 0.30 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 452,360.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,475,570.32 | 12.21 | 75.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,399,350.00 | 1.59 | 9.76 |
| 金融业 | 1,371,560.00 | 0.91 | 5.58 |
| 采矿业 | 996,750.00 | 0.66 | 4.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 647,580.00 | 0.43 | 2.63 |
| 建筑业 | 404,500.00 | 0.27 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 294,300.00 | 0.19 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.24 | 90.34 | 1.06 | 151,367,549.98 |
| 2025-06-30 | 17.74 | 96.12 | 1.45 | 72,663,975.81 |
| 2025-03-31 | 17.86 | 96.45 | 2.37 | 67,947,603.67 |
| 2024-12-31 | 17.96 | 87.99 | 2.85 | 70,505,471.36 |
| 2024-09-30 | 15.42 | 95.07 | 0.89 | 193,257,736.41 |
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