基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江收益增强债券(003336) |
净值：
1.4383
|
日增长率：
-0.13%
|
累计净值：1.4873 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 602,550.00 | 0.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 569,410.00 | 0.27 |
| 601318 | 中国平安 | 10,000.00 | 567,800.00 | 0.27 |
| 600489 | 中金黄金 | 20,000.00 | 534,200.00 | 0.25 |
| 300408 | 三环集团 | 10,000.00 | 528,500.00 | 0.25 |
| 605117 | 德业股份 | 4,000.00 | 525,840.00 | 0.25 |
| 600039 | 四川路桥 | 50,000.00 | 503,500.00 | 0.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 492,600.00 | 0.23 |
| 603259 | 药明康德 | 5,000.00 | 490,500.00 | 0.23 |
| 603225 | 新凤鸣 | 29,011.00 | 485,644.14 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,708,044.60 | 10.63 | 70.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,261,400.00 | 1.06 | 7.06 |
| 采矿业 | 1,387,540.00 | 0.65 | 4.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,280,160.00 | 0.60 | 4.00 |
| 金融业 | 1,048,600.00 | 0.49 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 658,600.00 | 0.31 | 2.06 |
| 建筑业 | 503,500.00 | 0.24 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 469,940.00 | 0.22 | 1.47 |
| 房地产业 | 420,300.00 | 0.20 | 1.31 |
| 住宿和餐饮业 | 403,050.00 | 0.19 | 1.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 307,200.00 | 0.14 | 0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 292,600.00 | 0.14 | 0.91 |
| 卫生和社会工作 | 285,300.00 | 0.13 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.00 | 98.94 | 0.71 | 213,524,867.90 |
| 2025-12-31 | 16.94 | 84.83 | 1.43 | 172,961,210.78 |
| 2025-09-30 | 16.24 | 90.34 | 1.06 | 151,367,549.98 |
| 2025-06-30 | 17.74 | 96.12 | 1.45 | 72,663,975.81 |
| 2025-03-31 | 17.86 | 96.45 | 2.37 | 67,947,603.67 |
微信公众号
证券之星APP
