基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江收益增强债券(003336) |
净值：
1.4093
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4583 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 610,000.00 | 0.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 567,100.00 | 0.33 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8,000.00 | 566,640.00 | 0.33 |
| 601318 | 中国平安 | 8,000.00 | 547,200.00 | 0.32 |
| 600039 | 四川路桥 | 50,000.00 | 497,500.00 | 0.29 |
| 300855 | 图南股份 | 15,000.00 | 484,500.00 | 0.28 |
| 603799 | 华友钴业 | 7,004.00 | 478,093.04 | 0.28 |
| 600489 | 中金黄金 | 20,000.00 | 467,200.00 | 0.27 |
| 688111 | 金山办公 | 1,500.00 | 460,605.00 | 0.27 |
| 600309 | 万华化学 | 6,000.00 | 460,080.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,541,394.38 | 12.45 | 73.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,527,300.00 | 0.88 | 5.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,437,285.00 | 0.83 | 4.90 |
| 金融业 | 1,325,550.00 | 0.77 | 4.52 |
| 采矿业 | 1,139,000.00 | 0.66 | 3.89 |
| 建筑业 | 497,500.00 | 0.29 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 361,200.00 | 0.21 | 1.23 |
| 卫生和社会工作 | 329,400.00 | 0.19 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 319,000.00 | 0.18 | 1.09 |
| 房地产业 | 279,000.00 | 0.16 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 274,000.00 | 0.16 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,920.00 | 0.16 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.94 | 84.83 | 1.43 | 172,961,210.78 |
| 2025-09-30 | 16.24 | 90.34 | 1.06 | 151,367,549.98 |
| 2025-06-30 | 17.74 | 96.12 | 1.45 | 72,663,975.81 |
| 2025-03-31 | 17.86 | 96.45 | 2.37 | 67,947,603.67 |
| 2024-12-31 | 17.96 | 87.99 | 2.85 | 70,505,471.36 |
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