基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江收益增强债券(003336) |
净值：
1.4251
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4741 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 1,630,000.00 | 0.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 0.56 |
| 001309 | 德明利 | 1,000.00 | 942,900.00 | 0.42 |
| 300408 | 三环集团 | 5,000.00 | 834,500.00 | 0.37 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,000.00 | 832,000.00 | 0.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 786,020.00 | 0.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 704,000.00 | 0.31 |
| 301308 | 江波龙 | 1,000.00 | 703,800.00 | 0.31 |
| 600549 | 厦门钨业 | 8,000.00 | 681,600.00 | 0.30 |
| 300567 | 精测电子 | 2,000.00 | 635,200.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,712,474.41 | 11.83 | 75.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,996,780.00 | 0.88 | 5.66 |
| 金融业 | 1,327,010.00 | 0.59 | 3.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,150,540.00 | 0.51 | 3.26 |
| 采矿业 | 1,006,400.00 | 0.45 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 622,550.00 | 0.28 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 470,000.00 | 0.21 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 441,100.00 | 0.20 | 1.25 |
| 建筑业 | 391,000.00 | 0.17 | 1.11 |
| 卫生和社会工作 | 330,400.00 | 0.15 | 0.94 |
| 房地产业 | 307,800.00 | 0.14 | 0.87 |
| 住宿和餐饮业 | 269,850.00 | 0.12 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 224,700.00 | 0.10 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.61 | 99.84 | 0.75 | 225,765,781.85 |
| 2026-03-31 | 15.00 | 98.94 | 0.71 | 213,524,867.90 |
| 2025-12-31 | 16.94 | 84.83 | 1.43 | 172,961,210.78 |
| 2025-09-30 | 16.24 | 90.34 | 1.06 | 151,367,549.98 |
| 2025-06-30 | 17.74 | 96.12 | 1.45 | 72,663,975.81 |
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