长江收益增强债券(003336)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长江收益增强债券(003336) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长江收益增强债券(003336)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,343,311.97	1,083,555.42	10,543,924.35	3,722,541.72
利息合计	5,362.79	950.40	33,476.62	24,868.00
其中：存款利息收入	1,877.93	950.40	32,977.88	24,868.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,484.86	-	498.74	-
投资收益合计	7,271,294.36	1,994,523.95	7,894,391.36	895,491.46
其中：股票投资收益	2,958,401.93	454,719.32	-3,374,691.67	-3,339,798.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,032,706.55	1,387,300.87	10,765,508.82	3,897,268.29
资产支持证券投资收益	-	-	32,114.52	32,114.52
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	280,185.88	152,503.76	471,459.69	305,907.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,028,276.33	-921,987.45	2,612,047.96	2,800,510.27
其他收入	38,378.49	10,068.52	4,008.41	1,671.99
费用	1,016,528.86	409,182.59	2,098,041.23	1,218,044.81
管理人报酬	522,556.40	172,564.23	918,788.76	505,823.93
基金托管费	104,511.18	34,512.83	183,757.79	101,164.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	182,705.99	101,002.49	765,947.41	496,222.01
其中：卖出回购金融资产支出	182,705.99	101,002.49	765,947.41	496,222.01
其他费用	204,609.23	100,554.87	220,414.57	109,565.25
利润总额	7,326,783.11	674,372.83	8,445,883.12	2,504,496.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年