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工银瑞盈18个月定开债(003341)
工银瑞盈18个月定开债
(003341)
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累计净值：1.4232
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.4232 | -0.17% |
| 2025-12-26 | 1.4256 | -0.06% |
| 2025-12-25 | 1.4265 | 0.21% |
| 2025-12-24 | 1.4235 | -0.05% |
| 2025-12-23 | 1.4242 | -0.01% |
| 2025-12-22 | 1.4244 | -0.04% |
| 2025-12-19 | 1.4249 | 0.06% |
| 2025-12-18 | 1.4240 | 0.05% |
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基金全称
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工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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周晖
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.48亿元
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份额规模
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5.9685亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-0.11%
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最近三月
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0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.51%
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最近两年
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28.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,500.00 | 10,829,925.00 | 1.28 |
| 601601 | 中国太保 | 291,700.00 | 10,244,504.00 | 1.21 |
| 601318 | 中国平安 | 161,300.00 | 8,889,243.00 | 1.05 |
| 002142 | 宁波银行 | 298,500.00 | 7,889,355.00 | 0.93 |
| 000568 | 泸州老窖 | 59,586.00 | 7,860,585.12 | 0.93 |
| 000858 | 五粮液 | 58,500.00 | 7,106,580.00 | 0.84 |
| 600809 | 山西汾酒 | 35,700.00 | 6,926,157.00 | 0.82 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 25,600.00 | 6,289,664.00 | 0.74 |
| 000596 | 古井贡酒 | 35,500.00 | 5,700,590.00 | 0.67 |
| 600690 | 海尔智家 | 168,000.00 | 4,255,440.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,092,245.02 | 10.74 | 53.64 |
| 金融业 | 45,773,817.00 | 5.40 | 26.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,493,173.00 | 1.24 | 6.18 |
| 房地产业 | 7,387,425.00 | 0.87 | 4.35 |
| 租赁和商务服务业 | 6,097,854.00 | 0.72 | 3.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,528,945.00 | 0.42 | 2.08 |
| 建筑业 | 3,360,470.00 | 0.40 | 1.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,078,062.00 | 0.25 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.03 | 80.02 | 1.15 | 847,841,599.32 |
| 2025-06-30 | 19.43 | 83.84 | 1.35 | 818,652,739.37 |
| 2025-03-31 | 19.74 | 84.43 | 0.58 | 809,853,673.57 |
| 2024-12-31 | 15.41 | 94.67 | 1.69 | 793,362,817.40 |
| 2024-09-30 | 14.16 | 131.97 | 1.35 | 760,589,084.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-18 | - | 周晖 | 1749 | 27.03 |
| 2020-02-17 | 2022-03-07 | 李敏 | 749 | -0.65 |
| 2020-02-17 | 2021-03-02 | 李昱 | 379 | -0.21 |
| 2016-11-02 | 2018-10-12 | 杜洋 | 709 | 4.90 |
| 2016-11-02 | 2020-02-17 | 刘琦 | 1202 | 12.15 |
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