首页 >
基金>
工银瑞盈18个月定开债(003341)
工银瑞盈18个月定开债
(003341)
|
|
|
累计净值：1.4343
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.4343 | -0.24% |
| 2026-02-05 | 1.4377 | 0.10% |
| 2026-02-04 | 1.4362 | 0.51% |
| 2026-02-03 | 1.4289 | 0.12% |
| 2026-02-02 | 1.4272 | -0.17% |
| 2026-01-30 | 1.4297 | -0.41% |
| 2026-01-29 | 1.4356 | 1.01% |
| 2026-01-28 | 1.4213 | -0.05% |
|
基金全称
|
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
周晖
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.48亿元
|
份额规模
|
5.9685亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.32%
|
|
最近一月
|
0.16%
|
|
最近三月
|
0.79%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.49%
|
|
最近两年
|
27.96%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,100.00 | 13,909,518.00 | 1.64 |
| 601601 | 中国太保 | 305,400.00 | 12,799,314.00 | 1.51 |
| 601318 | 中国平安 | 168,900.00 | 11,552,760.00 | 1.36 |
| 000858 | 五粮液 | 88,200.00 | 9,343,908.00 | 1.10 |
| 000568 | 泸州老窖 | 80,086.00 | 9,307,594.92 | 1.10 |
| 000596 | 古井贡酒 | 66,900.00 | 8,870,940.00 | 1.05 |
| 002142 | 宁波银行 | 302,300.00 | 8,491,607.00 | 1.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 49,100.00 | 8,430,470.00 | 0.99 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 35,300.00 | 6,722,885.00 | 0.79 |
| 600016 | 民生银行 | 1,358,900.00 | 5,204,587.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,573,848.95 | 11.39 | 57.04 |
| 金融业 | 50,492,076.00 | 5.96 | 29.82 |
| 租赁和商务服务业 | 6,133,897.00 | 0.72 | 3.62 |
| 房地产业 | 6,127,020.00 | 0.72 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,242,992.00 | 0.50 | 2.51 |
| 建筑业 | 4,125,033.00 | 0.49 | 2.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,618,423.00 | 0.19 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.97 | 81.20 | 0.77 | 847,708,990.32 |
| 2025-09-30 | 20.03 | 80.02 | 1.15 | 847,841,599.32 |
| 2025-06-30 | 19.43 | 83.84 | 1.35 | 818,652,739.37 |
| 2025-03-31 | 19.74 | 84.43 | 0.58 | 809,853,673.57 |
| 2024-12-31 | 15.41 | 94.67 | 1.69 | 793,362,817.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-18 | - | 周晖 | 1789 | 28.02 |
| 2020-02-17 | 2022-03-07 | 李敏 | 749 | -0.65 |
| 2020-02-17 | 2021-03-02 | 李昱 | 379 | -0.21 |
| 2016-11-02 | 2018-10-12 | 杜洋 | 709 | 4.90 |
| 2016-11-02 | 2020-02-17 | 刘琦 | 1202 | 12.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
