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工银瑞盈18个月定开债(003341)
工银瑞盈18个月定开债
(003341)
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累计净值：1.3689
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3689 | -0.40% |
| 2026-06-25 | 1.3744 | 0.14% |
| 2026-06-24 | 1.3725 | -0.34% |
| 2026-06-23 | 1.3772 | -0.33% |
| 2026-06-22 | 1.3818 | 0.40% |
| 2026-06-18 | 1.3763 | -0.56% |
| 2026-06-17 | 1.3841 | -0.13% |
| 2026-06-16 | 1.3859 | -0.35% |
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基金全称
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工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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周晖
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.04亿元
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份额规模
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9.2411亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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-1.82%
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最近三月
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-2.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.18%
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最近两年
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13.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,600.00 | 22,620,000.00 | 1.74 |
| 601318 | 中国平安 | 304,800.00 | 17,306,544.00 | 1.33 |
| 000858 | 五粮液 | 156,600.00 | 16,172,082.00 | 1.24 |
| 601601 | 中国太保 | 432,000.00 | 16,022,880.00 | 1.23 |
| 002142 | 宁波银行 | 484,800.00 | 14,762,160.00 | 1.13 |
| 600809 | 山西汾酒 | 100,900.00 | 14,434,754.00 | 1.11 |
| 000568 | 泸州老窖 | 134,886.00 | 14,119,866.48 | 1.08 |
| 000596 | 古井贡酒 | 117,000.00 | 12,033,450.00 | 0.92 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 64,900.00 | 10,686,434.00 | 0.82 |
| 600036 | 招商银行 | 220,900.00 | 8,685,788.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,388,397.15 | 11.08 | 55.78 |
| 金融业 | 80,797,563.00 | 6.20 | 31.21 |
| 租赁和商务服务业 | 9,797,759.00 | 0.75 | 3.79 |
| 房地产业 | 8,187,194.00 | 0.63 | 3.16 |
| 建筑业 | 7,112,697.00 | 0.55 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,135,852.00 | 0.47 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,430,480.00 | 0.19 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.86 | 81.48 | 0.40 | 1,303,655,568.89 |
| 2025-12-31 | 19.97 | 81.20 | 0.77 | 847,708,990.32 |
| 2025-09-30 | 20.03 | 80.02 | 1.15 | 847,841,599.32 |
| 2025-06-30 | 19.43 | 83.84 | 1.35 | 818,652,739.37 |
| 2025-03-31 | 19.74 | 84.43 | 0.58 | 809,853,673.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-18 | - | 周晖 | 1929 | 22.18 |
| 2020-02-17 | 2022-03-07 | 李敏 | 749 | -0.65 |
| 2020-02-17 | 2021-03-02 | 李昱 | 379 | -0.21 |
| 2016-11-02 | 2020-02-17 | 刘琦 | 1202 | 12.15 |
| 2016-11-02 | 2018-10-12 | 杜洋 | 709 | 4.90 |
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