工银瑞盈18个月定开债券

(003341)

净值:
1.1237
日增长率:
0.20%
累计净值:1.1237 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞盈18个月定开债券(003341)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.12370.20%
2020-01-231.1189-1.51%
2020-01-171.1361-0.60%
2020-01-101.1430-0.15%
2019-12-311.13800.85%
2019-12-271.12840.26%
2019-12-261.12550.59%
2019-12-251.11890.13%
基金公司 工银瑞信基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.5273亿元
最近分红 工银瑞盈18个月定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601222林洋能源271.152014.661.92制造业
601009南京银行94.961064.541.01金融业
300274阳光电源44.88497.670.47制造业
600011华能国际40.49297.200.28电力、热力、燃气及水生产和供应业
300395菲利华34.61506.960.48制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业676.5412.83
金融业659.0912.50
房地产业393.807.47
农、林、牧、渔业54.161.03
建筑业49.740.94
其他3439.4065.23
工银瑞盈18个月定开债券(003341)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1868.4830.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2975.5948.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1093.9018.00
其他各项资产140.802.32
工银瑞盈18个月定开债券(003341)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今刘琦1820.28-1.88
2016-11-02至今杜洋1820.28-1.88