工银瑞盈18个月定开债(003341)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银瑞盈18个月定开债(003341)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-44,777,666.79	60,696,913.72	29,330,824.52	139,352,925.82
利息合计	220,471.29	94,216.99	64,522.36	376,566.90
其中：存款利息收入	109,356.51	48,341.55	21,151.77	364,749.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	111,114.78	45,875.44	43,370.59	11,817.32
投资收益合计	12,246,136.97	95,628,557.27	40,675,576.74	89,352,338.17
其中：股票投资收益	-720,918.30	9,992,735.70	-743,760.66	-2,042,520.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,518,667.88	79,242,300.15	38,794,414.89	87,568,594.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,448,387.39	6,393,521.42	2,624,922.51	3,826,264.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,244,752.67	-35,025,860.54	-11,409,274.58	49,624,020.75
其他收入	477.62	-	-	-
费用	2,641,267.85	6,350,740.80	4,040,902.55	12,193,149.08
管理人报酬	1,715,593.67	4,322,788.16	2,790,205.83	4,667,198.42
基金托管费	571,864.53	824,570.77	398,600.84	666,742.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	231,635.47	976,177.50	732,210.18	6,616,950.64
其中：卖出回购金融资产支出	231,635.47	976,177.50	732,210.18	6,616,950.64
其他费用	88,139.29	180,150.00	99,915.49	199,995.00
利润总额	-47,418,934.64	54,346,172.92	25,289,921.97	127,159,776.74

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