工银瑞盈18个月定开债(003341)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,825,818.03 |
89,372,033.46 |
36,699,196.55 |
77,535,755.99 |
| 本期利润 |
-47,418,934.64 |
54,346,172.92 |
25,289,921.97 |
127,159,776.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.09 |
0.04 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.07 |
6.59 |
3.14 |
19.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.48 |
6.85 |
3.18 |
20.23 |
| 期末可供分配利润 |
342,786,517.16 |
250,863,080.34 |
212,222,940.19 |
175,523,743.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.42 |
0.36 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,266,899,447.81 |
847,708,990.32 |
818,652,739.37 |
793,362,817.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.42 |
1.37 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.09 |
42.03 |
37.16 |
32.93 |
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