工银国债纯债债券A

(003342)

净值:
1.0555
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0555 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银国债纯债债券A(003342)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05550.04%
2019-06-051.05510.03%
2019-05-311.05440.03%
2019-05-301.05410.03%
2019-05-291.05380.02%
2019-05-281.05360.01%
2019-05-271.0535-0.03%
2019-05-241.05380.03%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张略钊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9711亿元
最近分红 工银国债纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1926/2656
最近一月 0.44% 1891/2656
最近三月 0.75% 1640/2656
最近六月 1.05% 1858/2656
最近一年 3.39% 1489/2656
今年以来 1.30% 2010/2656
成立以来 5.93% 1653/2656
基金简称 单位净值 日增长率
*传媒B级0.75674.29%
工银主题策略混合1.88402.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银国债纯债债券A(003342)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9398.0695.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产190.001.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78.270.80
其他各项资产147.851.51
工银国债纯债债券A(003342)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今陆欣138-0.050.42
现任基金经理:张略钊