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工银国债纯债债券A

(003342)

净值:
1.0948
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0948 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-01-12
  • 净值走势
曲线选择:
工银国债纯债债券A(003342)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-121.0948-0.02%
2021-01-111.0950-0.15%
2021-01-081.0966-0.10%
2021-01-071.09770.10%
2021-01-061.0966-0.02%
2021-01-051.09680.03%
2021-01-041.0965-0.03%
2020-12-311.0968-0.11%
    暂无信息!
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张略钊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4437亿元
最近分红 工银国债纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 3556/3793
最近一月 0.74% 1889/3793
最近三月 0.89% 2343/3793
最近六月 0.72% 2930/3793
最近一年 1.60% 2508/3793
今年以来 -0.18% 3634/3793
成立以来 9.47% 1791/3793
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银国债纯债债券A(003342)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4807.9696.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计86.981.75
其他各项资产66.591.34
工银国债纯债债券A(003342)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张略钊
  • 基金公告
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