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工银国债纯债债券A(003342)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-12 1.0948 1.0948
2 2021-01-11 1.0950 1.0950
3 2021-01-08 1.0966 1.0966
4 2021-01-07 1.0977 1.0977
5 2021-01-06 1.0966 1.0966
6 2021-01-05 1.0968 1.0968
7 2021-01-04 1.0965 1.0965
8 2020-12-31 1.0968 1.0968
9 2020-12-30 1.0980 1.0980
10 2020-12-29 1.0958 1.0958
11 2020-12-28 1.0953 1.0953
12 2020-12-25 1.0939 1.0939
13 2020-12-24 1.0917 1.0917
14 2020-12-23 1.0945 1.0945
15 2020-12-22 1.0941 1.0941
16 2020-12-21 1.0911 1.0911
17 2020-12-18 1.0891 1.0891
18 2020-12-17 1.0888 1.0888
19 2020-12-16 1.0890 1.0890
20 2020-12-15 1.0884 1.0884
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