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工银国债纯债债券A(003342)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 1,810.98 246,290.06 138,573.45 468,865.39
本期利润 -124,627.18 382,345.76 502,606.77 517,325.93
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.03 0.03 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.30 0.00 2.81
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 331,372.95 0.00 157,829.05
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.01
期末基金资产净值 11,938,597.88 14,138,922.68 16,735,517.73 17,878,008.18
期末基金份额净值 1.09 1.10 1.11 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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