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安信新成长混合A(003345)
安信新成长混合A
(003345)
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累计净值：1.5259
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1653 | -0.04% |
| 2025-12-30 | 1.1658 | 0.18% |
| 2025-12-29 | 1.1637 | -0.17% |
| 2025-12-26 | 1.1657 | 0.14% |
| 2025-12-25 | 1.1641 | 0.09% |
| 2025-12-24 | 1.1630 | 0.21% |
| 2025-12-23 | 1.1606 | 0.16% |
| 2025-12-22 | 1.1587 | -0.06% |
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基金全称
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安信新成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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陈一峰 陈思 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.73亿元
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份额规模
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2.2556亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.98%
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最近三月
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1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.65%
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最近两年
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12.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,680.00 | 9,117,360.00 | 3.24 |
| 600309 | 万华化学 | 84,900.00 | 5,652,642.00 | 2.01 |
| 002318 | 久立特材 | 200,000.00 | 4,874,000.00 | 1.73 |
| 600486 | 扬农化工 | 66,700.00 | 4,798,398.00 | 1.70 |
| 600176 | 中国巨石 | 224,400.00 | 3,891,096.00 | 1.38 |
| 600585 | 海螺水泥 | 155,800.00 | 3,617,676.00 | 1.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,609,975.00 | 1.28 |
| 601939 | 建设银行 | 410,100.00 | 3,530,961.00 | 1.25 |
| 002078 | 太阳纸业 | 207,400.00 | 2,963,746.00 | 1.05 |
| 600885 | 宏发股份 | 104,116.00 | 2,744,497.76 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,060,115.79 | 20.62 | 77.16 |
| 金融业 | 7,729,968.30 | 2.75 | 10.27 |
| 建筑业 | 2,461,874.00 | 0.87 | 3.27 |
| 采矿业 | 2,396,992.00 | 0.85 | 3.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,701,300.00 | 0.60 | 2.26 |
| 房地产业 | 1,691,472.00 | 0.60 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,201,925.00 | 0.43 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 26.72 | 70.90 | 1.05 | 281,571,265.21 |
| 2025-06-30 | 25.77 | 87.41 | 0.38 | 489,775,836.92 |
| 2025-03-31 | 26.93 | 73.14 | 6.95 | 497,487,764.60 |
| 2024-12-31 | 25.17 | 92.91 | 0.97 | 503,415,506.84 |
| 2024-09-30 | 30.69 | 81.89 | 1.35 | 500,694,336.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 应隽 | 1289 | 12.61 |
| 2021-07-19 | - | 陈思 | 1628 | 13.89 |
| 2016-09-29 | - | 陈一峰 | 3382 | 60.87 |
| 2016-10-12 | 2022-06-23 | 庄园 | 2080 | 42.71 |
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