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安信新成长混合A(003345)
安信新成长混合A
(003345)
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累计净值：1.5708
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2102 | -0.77% |
| 2026-02-05 | 1.2196 | 0.17% |
| 2026-02-04 | 1.2175 | 2.15% |
| 2026-02-03 | 1.1919 | 1.02% |
| 2026-02-02 | 1.1799 | -1.43% |
| 2026-01-30 | 1.1970 | -0.86% |
| 2026-01-29 | 1.2074 | 2.13% |
| 2026-01-28 | 1.1822 | 0.39% |
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基金全称
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安信新成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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潘科
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0664亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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3.20%
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最近三月
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4.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.34%
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最近两年
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15.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 5,400.00 | 414,072.00 | 2.73 |
| 600486 | 扬农化工 | 5,600.00 | 388,584.00 | 2.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 367,260.00 | 2.42 |
| 601857 | 中国石油 | 34,200.00 | 356,022.00 | 2.35 |
| 002318 | 久立特材 | 11,000.00 | 318,450.00 | 2.10 |
| 600690 | 海尔智家 | 11,900.00 | 310,471.00 | 2.05 |
| 600585 | 海螺水泥 | 14,000.00 | 306,040.00 | 2.02 |
| 002756 | 永兴材料 | 4,700.00 | 254,975.00 | 1.68 |
| 605183 | 确成股份 | 12,200.00 | 243,024.00 | 1.60 |
| 300470 | 中密控股 | 6,400.00 | 240,640.00 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,786,476.19 | 24.99 | 84.03 |
| 采矿业 | 563,792.00 | 3.72 | 12.51 |
| 金融业 | 155,904.00 | 1.03 | 3.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.74 | 22.09 | 15.11 | 15,151,741.49 |
| 2025-09-30 | 26.72 | 70.90 | 1.05 | 281,571,265.21 |
| 2025-06-30 | 25.77 | 87.41 | 0.38 | 489,775,836.92 |
| 2025-03-31 | 26.93 | 73.14 | 6.95 | 497,487,764.60 |
| 2024-12-31 | 25.17 | 92.91 | 0.97 | 503,415,506.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-22 | - | 潘科 | 17 | 2.39 |
| 2022-06-23 | 2026-01-22 | 应隽 | 1309 | 14.22 |
| 2021-07-19 | 2026-01-22 | 陈思 | 1648 | 15.52 |
| 2016-10-12 | 2022-06-23 | 庄园 | 2080 | 42.71 |
| 2016-09-29 | 2026-01-08 | 陈一峰 | 3388 | 61.86 |
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