安信新成长混合A(003345)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,998,760.94 |
6,190,265.27 |
12,511,142.40 |
7,550,516.53 |
| 本期利润 |
7,143,334.53 |
-4,583,645.47 |
43,093,717.32 |
19,203,958.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
-0.96 |
9.31 |
4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.65 |
-0.94 |
9.74 |
4.33 |
| 期末可供分配利润 |
1,097,076.13 |
56,422,378.19 |
50,284,072.31 |
45,292,131.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
7,735,460.36 |
479,929,279.37 |
484,962,316.42 |
460,755,674.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.18 |
1.19 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.87 |
55.25 |
56.72 |
49.00 |
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