安信新成长混合A(003345)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信新成长混合A(003345)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,693,740.23	-2,219,153.32	50,614,210.52	22,826,216.64
利息合计	271,948.98	81,273.97	232,661.58	107,146.39
其中：存款利息收入	85,613.29	67,227.09	156,111.57	65,605.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	186,335.69	14,046.88	76,550.01	41,541.27
投资收益合计	32,735,264.93	8,827,192.72	18,503,903.82	10,542,670.23
其中：股票投资收益	22,468,279.62	379,275.55	1,359,897.81	1,117,922.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,290,920.73	6,321,668.86	12,867,054.84	7,380,549.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,976,064.58	2,126,248.31	4,276,951.17	2,044,198.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,322,904.38	-11,128,885.52	31,869,869.43	12,175,729.19
其他收入	9,430.70	1,265.51	7,775.69	670.83
费用	4,433,832.46	2,553,878.23	5,725,276.34	2,776,872.90
管理人报酬	2,572,393.97	1,470,510.77	2,898,416.56	1,427,371.07
基金托管费	857,464.65	490,170.25	966,138.81	475,790.33
销售服务费	22,961.09	14,107.08	40,232.13	20,708.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	757,553.04	462,934.24	1,584,984.36	735,552.01
其中：卖出回购金融资产支出	757,553.04	462,934.24	1,584,984.36	735,552.01
其他费用	220,027.50	113,860.32	226,681.65	112,049.98
利润总额	7,259,907.77	-4,773,031.55	44,888,934.18	20,049,343.74

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