基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信天添益货币A(003391) |
每万份收益：
0.3884元
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7日年化率：
1.4410%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 1,461,582,135.34 | 3.00 |
| 112597339 | 25南京银行CD119 | 996,973,325.47 | 2.05 |
| 112512140 | 25北京银行CD140 | 697,594,708.66 | 1.43 |
| 210203 | 21国开03 | 659,477,714.11 | 1.35 |
| 112599463 | 25天津银行CD163 | 594,368,850.02 | 1.22 |
| 112599467 | 25天津银行CD164 | 594,324,131.97 | 1.22 |
| 112512135 | 25北京银行CD135 | 498,426,684.98 | 1.02 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 498,259,368.00 | 1.02 |
| 112594039 | 25郑州银行CD070 | 497,753,512.09 | 1.02 |
| 112512163 | 25北京银行CD163 | 497,419,507.22 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 68.79 | 18.57 | 48,710,903,349.45 |
| 2025-09-30 | - | 46.59 | 30.62 | 66,552,658,947.75 |
| 2025-06-30 | - | 48.74 | 36.31 | 67,456,603,374.90 |
| 2025-03-31 | - | 59.41 | 20.83 | 65,425,236,675.47 |
| 2024-12-31 | - | 39.48 | 30.74 | 73,626,048,360.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 先轲宇 | 2572 | 16.52 |
| 2018-03-26 | - | 于倩倩 | 2877 | 19.96 |
| 2016-10-18 | - | 陈建良 | 3401 | 26.96 |
| 2016-10-18 | 2018-04-02 | 高珊 | 531 | 5.95 |
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