建信天添益货币A(003391)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信天添益货币A(003391)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,390,153,793.40	735,879,482.44	1,688,434,838.01	840,902,216.97
利息合计	791,928,689.65	422,591,991.30	1,129,416,625.86	538,506,630.58
其中：存款利息收入	409,699,335.67	220,486,594.54	629,729,783.54	312,296,441.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	382,229,353.98	202,105,396.76	499,686,842.32	226,210,188.94
投资收益合计	598,225,103.75	313,287,491.14	559,018,212.15	302,395,586.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	598,225,103.75	313,287,491.14	557,376,386.29	300,753,760.53
资产支持证券投资收益	-	-	1,641,825.86	1,641,825.86
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	229,369,003.67	114,625,415.97	218,959,699.13	103,427,640.72
管理人报酬	111,706,598.25	55,390,971.31	113,536,808.03	53,307,705.30
基金托管费	52,129,745.88	25,849,119.92	52,984,395.37	24,876,929.13
销售服务费	7,592,723.31	3,779,409.33	13,050,593.42	7,485,557.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	57,664,752.04	29,463,337.04	39,132,229.25	17,623,540.21
其中：卖出回购金融资产支出	57,664,752.04	29,463,337.04	39,132,229.25	17,623,540.21
其他费用	198,200.00	122,738.35	247,200.00	127,998.38
利润总额	1,160,784,789.73	621,254,066.47	1,469,475,138.88	737,474,576.25

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