建信天添益货币A(003391)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
124,390,271.88 |
287,496,482.83 |
152,876,330.38 |
214,492,449.29 |
| 本期利润 |
124,390,271.88 |
287,496,482.83 |
152,876,330.38 |
214,492,449.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
1.58 |
0.84 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
16,138,641,527.37 |
18,622,140,609.76 |
16,800,982,032.63 |
16,869,878,672.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.64 |
26.78 |
25.86 |
24.81 |
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