建信天添益货币B

(003392)

每万份收益:
0.6253元
7日年化率:
2.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
建信天添益货币B(003392)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.62532.78%
2019-06-080.62532.76%
2019-06-070.62532.74%
2019-06-060.62142.71%
2019-06-050.62582.69%
2019-06-020.58332.36%
2019-06-010.58332.34%
2019-05-310.58152.33%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
107190000719国信证券CP00229998.3329744.71
211181626618上海银行CD26629891.4288244.69
307190000119渤海证券CP00120002.776313.14
401190017119南电SCP00519999.251053.14
501180188218广州地铁SCP00710982.7646591.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券37025.6639255.82
建信天添益货币B(003392)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券336833.8541.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产294541.8536.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计153879.0419.08
其他各项资产21402.082.65
合计806656.83100
建信天添益货币B(003392)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-18至今陈建良1001本科
2016-10-18至今高珊1001硕士
现任基金经理:陈建良 先轲宇 于倩倩