基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信天添益货币B(003392) |
每万份收益：
0.3014元
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7日年化率：
1.1040%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 1,467,032,927.53 | 2.58 |
| 112514175 | 25江苏银行CD175 | 994,640,515.05 | 1.75 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 988,759,877.30 | 1.74 |
| 112599463 | 25天津银行CD163 | 596,974,637.14 | 1.05 |
| 112599467 | 25天津银行CD164 | 596,950,559.02 | 1.05 |
| 112512163 | 25北京银行CD163 | 499,549,227.87 | 0.88 |
| 112504055 | 25中国银行CD055 | 498,950,568.72 | 0.88 |
| 112508295 | 25中信银行CD295 | 498,341,423.64 | 0.88 |
| 112506280 | 25交通银行CD280 | 498,176,537.44 | 0.88 |
| 112586963 | 25成都农商银行CD074 | 498,084,663.10 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 59.34 | 25.79 | 56,826,186,689.89 |
| 2025-12-31 | - | 68.79 | 18.57 | 48,710,903,349.45 |
| 2025-09-30 | - | 46.59 | 30.62 | 66,552,658,947.75 |
| 2025-06-30 | - | 48.74 | 36.31 | 67,456,603,374.90 |
| 2025-03-31 | - | 59.41 | 20.83 | 65,425,236,675.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 先轲宇 | 2667 | 14.85 |
| 2018-03-26 | - | 于倩倩 | 2972 | 18.01 |
| 2016-10-18 | - | 陈建良 | 3496 | 24.38 |
| 2016-10-18 | 2018-04-02 | 高珊 | 531 | 5.51 |
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