| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 345,024.43 | 818,454.14 | 524,313.00 | 40,545,524.94 |
| 本期利润 | 345,024.43 | 818,454.14 | 524,313.00 | 40,545,524.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.56 | 1.33 | 0.72 | 1.72 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 37,601,294.83 | 41,241,309.28 | 48,047,174.02 | 73,131,705.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.55 | 23.86 | 23.12 | 22.23 |
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