建信天添益货币B(003392)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信天添益货币B(003392)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	437,767,223.27	498,979,035.36	488,297,793.32	396,400,924.41
存出保证金	14,890.75	-	-	-
交易性金融资产	29,385,530,661.91	33,506,935,710.41	32,876,127,475.14	29,070,850,812.89
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	29,385,530,661.91	33,506,935,710.41	32,876,127,475.14	29,070,850,812.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,126,475,519.63	10,376,467,490.56	12,362,316,532.46	26,555,499,770.44
应收证券清算款	1,750,000,000.00	390,655,342.65	2,700,286,164.51	2,548,489,666.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	293,152.86	155,226,157.14	78,462,582.24	167,303,880.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,770,415,168.90	53,473,447,343.27	72,507,636,426.92	80,972,749,309.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,054,096,216.98	4,357,865,185.24	4,645,228,342.47	5,918,150,395.95
应付证券清算款	-	390,964,604.15	379,920,000.00	1,401,143,000.00
应付赎回款	206,177.52	308,283.68	801,485.10	102,911.95
应付管理人报酬	8,259,063.13	8,175,515.19	9,773,135.29	10,462,286.17
应付托管费	3,854,229.48	3,815,240.45	13,439,446.07	14,480,341.13
应付销售服务费	558,127.94	555,331.82	662,191.91	734,206.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	283,875.50	161,377.21	16,645.69	19,729.91
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	768,421.35	698,456.08	1,191,805.49	1,608,076.86
负债合计	4,068,026,111.90	4,762,543,993.82	5,051,033,052.02	7,346,700,948.58
所有者权益
实收基金	51,702,389,057.00	48,710,903,349.45	67,456,603,374.90	73,626,048,360.44
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	51,702,389,057.00	48,710,903,349.45	67,456,603,374.90	73,626,048,360.44
负债及所有者权益总计	55,770,415,168.90	53,473,447,343.27	72,507,636,426.92	80,972,749,309.02

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