安信尊享纯债

(003395)

净值:
1.0535
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
安信尊享纯债(003395)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.05350.01%
2020-02-201.0534-0.04%
2020-02-191.05380.02%
2020-02-181.05360.02%
2020-02-121.05270.03%
2020-02-111.05240.03%
2020-02-101.05210.13%
2020-02-071.05070.08%
基金公司 安信基金 基金经理 李君 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.0394亿元
最近分红 安信尊享纯债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1169/2932
最近一月 0.04% 1464/2932
最近三月 0.56% 1366/2932
最近六月 1.95% 1228/2932
最近一年 3.73% 1380/2932
今年以来 3.10% 1304/2932
成立以来 13.32% 1020/2932
基金简称 单位净值 日增长率
安信量化优选股票C1.29990.51%
安信量化优选股票A1.30390.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安信尊享纯债(003395)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券444361.3593.07
资产支持证券22999.374.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计560.140.12
其他各项资产9517.391.99
安信尊享纯债(003395)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今张翼飞2160.63-1.40
现任基金经理:李君 张翼飞