安信尊享纯债(003395)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信尊享纯债(003395)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,575,034.87	9,427,831.92	132,919,338.15	72,717,661.84
利息合计	662,511.02	630,931.79	764,388.76	223,138.16
其中：存款利息收入	292,532.45	260,953.22	510,965.33	166,992.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	369,978.57	369,978.57	253,423.43	56,145.27
投资收益合计	35,039,301.35	30,284,884.19	112,896,212.50	56,507,417.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,039,301.35	30,284,884.19	112,896,212.50	56,507,417.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,126,811.11	-21,488,009.00	19,258,570.57	15,987,105.97
其他收入	33.61	24.94	166.32	-
费用	5,979,177.36	4,411,261.16	21,747,141.52	10,612,691.44
管理人报酬	2,965,982.35	2,256,088.01	8,229,180.93	4,514,990.89
基金托管费	494,330.45	376,014.65	1,371,530.10	752,498.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,310,192.05	1,671,093.33	11,919,130.49	5,217,203.71
其中：卖出回购金融资产支出	2,310,192.05	1,671,093.33	11,919,130.49	5,217,203.71
其他费用	207,405.02	108,065.17	227,300.00	127,998.38
利润总额	7,595,857.51	5,016,570.76	111,172,196.63	62,104,970.40

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