安信尊享纯债(003395)资产配置-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 安信尊享纯债(003395) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信尊享纯债(003395)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	110.09	0.93	456,069,808.81
2	2025-06-30	-	111.55	2.85	460,572,161.20
3	2025-03-31	-	95.00	0.31	1,949,047,613.15
4	2024-12-31	-	126.93	0.17	1,955,254,061.36
5	2024-09-30	-	123.39	1.97	1,957,306,446.74
6	2024-06-30	-	124.02	1.83	3,059,697,332.73
7	2024-03-31	-	116.24	0.14	3,022,978,631.69
8	2023-12-31	-	113.33	0.23	2,997,569,591.11
9	2023-09-30	-	115.54	0.16	2,976,200,199.95
10	2023-06-30	-	130.39	0.31	2,961,830,669.05
11	2023-03-31	-	126.19	0.80	3,235,232,351.91
12	2022-12-31	-	111.03	0.15	3,348,369,227.97
13	2022-09-30	-	118.71	0.15	3,348,406,718.01
14	2022-06-30	-	106.35	0.09	3,318,668,359.77
15	2022-03-31	-	108.86	0.17	3,290,562,783.92
16	2021-12-31	-	128.80	0.15	3,371,156,224.57
17	2021-09-30	-	126.50	0.15	3,343,959,697.78
18	2021-06-30	-	125.77	0.12	3,474,998,995.26
19	2021-03-31	-	124.70	0.14	3,433,545,087.13
20	2020-12-31	-	121.60	0.16	3,413,141,026.32
21	2020-09-30	-	116.76	0.15	3,426,523,391.72
22	2020-06-30	-	105.47	0.15	3,445,545,604.82
23	2020-03-31	-	124.14	0.14	3,576,619,624.47
24	2019-12-31	-	126.82	0.16	3,503,938,803.14
25	2019-09-30	-	110.96	0.15	3,582,802,990.24
26	2019-06-30	-	135.39	0.16	3,544,134,036.87
27	2019-03-31	-	127.67	0.15	3,951,718,448.00
28	2018-12-31	-	133.06	0.15	3,513,267,731.47
29	2018-09-30	-	134.76	0.15	3,555,162,414.17
30	2018-06-30	-	121.79	0.17	3,463,768,257.04
31	2018-03-31	-	132.89	0.30	3,380,304,628.77
32	2017-12-31	-	119.24	0.17	3,309,952,261.48
33	2017-09-30	-	120.61	0.19	3,302,291,842.79
34	2017-06-30	-	123.76	0.26	3,332,264,799.02
35	2017-03-31	-	126.15	0.25	3,307,323,924.59
36	2016-12-31	-	118.76	0.65	1,791,615,727.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年