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建信恒瑞债券

(003400)

净值:
1.0290
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1946 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-05-13
  • 净值走势
曲线选择:
建信恒瑞债券(003400)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-131.02900.04%
2022-05-121.02860.02%
2022-05-111.02840.02%
2022-05-101.02820.03%
2022-05-091.02790.03%
2022-05-061.02760.02%
2022-05-051.02740.04%
2022-04-291.02700.01%
基金公司 建信基金 基金经理 李菁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.5021亿元
最近分红 建信恒瑞债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 2385/4648
最近一月 0.41% 1595/4648
最近三月 0.68% 1479/4648
最近六月 1.50% 2475/4648
最近一年 3.27% 2339/4648
今年以来 1.00% 2420/4648
成立以来 20.62% 1261/4648
基金简称 单位净值 日增长率
建信国证新能源车电池ETF0.76293.28%
建信丰裕1.49123.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
建信恒瑞债券(003400)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25903.2195.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产920.623.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计216.030.80
其他各项资产0.110.00
建信恒瑞债券(003400)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李菁
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