首页 > 基金> 建信恒瑞债券(003400)
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建信恒瑞债券

(003400)
净值：
1.0417
日增长率：
0.07%
累计净值：1.3183 2026-09-24
  • 净值走势
建信恒瑞债券(003400)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.04170.07%
2026-09-231.04100.00%
2026-09-221.04100.04%
2026-09-211.04060.01%
2026-09-181.04050.05%
2026-09-171.04000.00%
2026-09-161.04000.01%
2026-09-151.03990.02%
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基金情况

基金全称 建信恒瑞债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 李菁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.55亿元 份额规模 6.3130亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.17%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 4.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.160.11654,690,914.17
2026-03-31-125.250.03969,358,956.72
2025-12-31-126.550.06962,678,266.31
2025-09-30-108.740.111,508,512,900.42
2025-06-30-120.910.051,535,750,499.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-11-16-李菁360435.98
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