建信恒瑞一年定期开放债券

(003400)

净值:
1.0648
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1118 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信恒瑞一年定期开放债券(003400)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06480.01%
2019-06-051.06470.01%
2019-05-311.06420.01%
2019-05-301.06410.02%
2019-05-291.06390.02%
2019-05-281.0637-0.02%
2019-05-271.06390.00%
2019-05-241.06390.02%
基金公司 建信基金 基金经理 李菁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 167.9330亿元
最近分红 建信恒瑞一年定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1535/2656
最近一月 0.44% 1875/2656
最近三月 0.95% 1324/2656
最近六月 1.54% 1292/2656
最近一年 4.59% 1165/2656
今年以来 1.92% 1448/2656
成立以来 11.95% 1029/2656
基金简称 单位净值 日增长率
创业板F0.88421.91%
建信创业板ETF联接A0.97381.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
建信恒瑞一年定期开放债券(003400)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1317997.4877.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产262644.4415.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计81895.354.85
其他各项资产27554.911.63
建信恒瑞一年定期开放债券(003400)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-16至今李菁1681.52-1.70
现任基金经理:李菁