建信恒瑞债券(003400)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,611,470.95 |
35,532,820.37 |
23,576,847.33 |
41,084,843.45 |
| 本期利润 |
15,038,847.12 |
12,822,399.33 |
10,927,961.98 |
59,569,540.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.94 |
0.81 |
4.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
1.07 |
0.82 |
4.48 |
| 期末可供分配利润 |
15,809,032.84 |
6,297,981.28 |
14,537,425.44 |
14,999,157.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
654,690,914.17 |
962,678,266.31 |
1,535,750,499.75 |
1,348,268,300.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.41 |
10.68 |
10.41 |
9.51 |
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