建信恒瑞债券(003400)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信恒瑞债券(003400)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,419,039.22	21,978,714.79	14,984,429.38	70,593,625.77
利息合计	70,968.23	196,679.15	159,281.22	15,643.28
其中：存款利息收入	8,086.18	16,235.96	5,786.02	13,646.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,882.05	180,443.19	153,495.20	1,996.99
投资收益合计	19,920,637.71	44,486,707.50	27,469,061.86	52,088,108.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,920,637.71	44,486,707.50	27,469,061.86	52,088,108.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,572,623.83	-22,710,421.04	-12,648,885.35	18,484,696.94
其他收入	57.11	5,749.18	4,971.65	5,176.98
费用	3,380,192.10	9,156,315.46	4,056,467.40	11,024,085.38
管理人报酬	1,372,951.33	4,082,848.46	1,998,719.61	4,080,859.78
基金托管费	457,650.49	1,360,949.44	666,239.82	1,360,286.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,433,322.63	3,442,222.84	1,240,844.92	5,244,006.69
其中：卖出回购金融资产支出	1,433,322.63	3,442,222.84	1,240,844.92	5,244,006.69
其他费用	90,308.12	187,200.00	109,347.97	220,200.00
利润总额	15,038,847.12	12,822,399.33	10,927,961.98	59,569,540.39

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