工银可转债债券
(003401)
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累计净值：1.8697
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 1.8697 | 0.16% |
| 2025-12-04 | 1.8668 | -0.68% |
| 2025-12-03 | 1.8796 | 0.50% |
| 2025-12-02 | 1.8703 | -0.19% |
| 2025-12-01 | 1.8738 | 0.45% |
| 2025-11-28 | 1.8654 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.8654 | -0.24% |
| 2025-11-26 | 1.8698 | -0.24% |
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基金全称
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工银瑞信可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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黄诗原
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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51.69亿元
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份额规模
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29.2162亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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-0.77%
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最近三月
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7.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.59%
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最近两年
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34.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600029 | 南方航空 | 85,645,901.00 | 518,157,701.05 | 10.02 |
| 601111 | 中国国航 | 65,219,410.00 | 515,885,533.10 | 9.98 |
| 601021 | 春秋航空 | 9,565,501.00 | 511,562,993.48 | 9.90 |
| 600115 | 中国东航 | 123,256,501.00 | 511,514,479.15 | 9.90 |
| 603885 | 吉祥航空 | 22,069,567.00 | 300,146,111.20 | 5.81 |
| 601601 | 中国太保 | 5,755,633.00 | 202,137,830.96 | 3.91 |
| 002928 | 华夏航空 | 2,187,400.00 | 21,917,748.00 | 0.42 |
| 601377 | 兴业证券 | 3,296,200.00 | 21,557,148.00 | 0.42 |
| 600958 | 东方证券 | 1,202,200.00 | 13,753,168.00 | 0.27 |
| 600030 | 中信证券 | 431,600.00 | 12,904,840.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,379,184,565.98 | 46.03 | 90.44 |
| 金融业 | 250,352,986.96 | 4.84 | 9.52 |
| 制造业 | 545,982.57 | 0.01 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 505,684.00 | 0.01 | 0.02 |
| 房地产业 | 10,170.00 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,452.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 50.89 | 84.67 | 1.30 | 5,168,820,685.69 |
| 2025-06-30 | 50.39 | 85.11 | 3.00 | 4,749,195,903.51 |
| 2025-03-31 | 51.36 | 85.42 | 2.53 | 5,869,790,882.82 |
| 2024-12-31 | 54.44 | 81.83 | 2.56 | 4,950,512,493.61 |
| 2024-09-30 | 34.94 | 84.77 | 3.30 | 2,892,017,827.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-06 | - | 黄诗原 | 1554 | 26.63 |
| 2021-07-13 | 2021-09-08 | 周颖辉 | 57 | 5.19 |
| 2016-12-14 | 2021-07-13 | 张洋 | 1672 | 43.37 |
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