工银可转债债券
(003401)
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累计净值：1.7841
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.7841 | 0.74% |
| 2026-02-03 | 1.7710 | -0.17% |
| 2026-02-02 | 1.7741 | -0.99% |
| 2026-01-30 | 1.7919 | -0.13% |
| 2026-01-29 | 1.7943 | 0.32% |
| 2026-01-28 | 1.7886 | -0.36% |
| 2026-01-27 | 1.7951 | -0.95% |
| 2026-01-26 | 1.8123 | -0.02% |
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基金全称
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工银瑞信可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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黄诗原
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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41.43亿元
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份额规模
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23.1631亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-0.24%
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最近三月
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-4.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.19%
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最近两年
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28.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600011 | 华能国际 | 55,493,764.00 | 413,983,479.44 | 9.99 |
| 600795 | 国电电力 | 54,393,541.00 | 274,143,446.64 | 6.62 |
| 600027 | 华电国际 | 46,145,000.00 | 228,879,200.00 | 5.53 |
| 600900 | 长江电力 | 6,486,700.00 | 176,373,373.00 | 4.26 |
| 600886 | 国投电力 | 11,541,100.00 | 151,419,232.00 | 3.66 |
| 601991 | 大唐发电 | 37,294,400.00 | 130,157,456.00 | 3.14 |
| 000543 | 皖能电力 | 16,271,300.00 | 129,356,835.00 | 3.12 |
| 600674 | 川投能源 | 8,981,111.00 | 124,837,442.90 | 3.01 |
| 600025 | 华能水电 | 6,850,600.00 | 62,203,448.00 | 1.50 |
| 601298 | 青岛港 | 6,686,700.00 | 55,767,078.00 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,847,917,811.77 | 44.61 | 95.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,767,078.00 | 1.35 | 2.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,349,040.00 | 0.56 | 1.21 |
| 金融业 | 470,694.03 | 0.01 | 0.02 |
| 制造业 | 75,958.12 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 8,640.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 46.53 | 88.48 | 2.48 | 4,142,515,203.27 |
| 2025-09-30 | 50.89 | 84.67 | 1.30 | 5,168,820,685.69 |
| 2025-06-30 | 50.39 | 85.11 | 3.00 | 4,749,195,903.51 |
| 2025-03-31 | 51.36 | 85.42 | 2.53 | 5,869,790,882.82 |
| 2024-12-31 | 54.44 | 81.83 | 2.56 | 4,950,512,493.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-06 | - | 黄诗原 | 1614 | 20.83 |
| 2021-07-13 | 2021-09-08 | 周颖辉 | 57 | 5.19 |
| 2016-12-14 | 2021-07-13 | 张洋 | 1672 | 43.37 |
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