工银可转债债券
(003401)
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累计净值：1.3811
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3811 | -0.46% |
| 2026-11-12 | 1.3875 | -0.02% |
| 2026-11-11 | 1.3878 | 1.09% |
| 2026-11-10 | 1.3728 | 0.07% |
| 2026-11-09 | 1.3718 | 0.90% |
| 2026-11-06 | 1.3596 | -2.86% |
| 2026-11-05 | 1.3996 | -2.23% |
| 2026-11-04 | 1.4315 | 7.79% |
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基金全称
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工银瑞信可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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黄诗原
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.48亿元
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份额规模
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10.2978亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.58%
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最近一月
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-20.22%
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最近三月
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-21.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-30.44%
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最近两年
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-15.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 223,100.00 | 180,362,964.00 | 9.76 |
| 300502 | 新易盛 | 460,300.00 | 179,056,700.00 | 9.69 |
| 300408 | 三环集团 | 1,397,500.00 | 163,968,675.00 | 8.87 |
| 600499 | 科达制造 | 9,997,500.00 | 111,872,025.00 | 6.05 |
| 600183 | 生益科技 | 782,520.00 | 101,696,299.20 | 5.50 |
| 002463 | 沪电股份 | 596,300.00 | 69,129,059.00 | 3.74 |
| 002384 | 东山精密 | 267,900.00 | 44,846,460.00 | 2.43 |
| 000537 | 绿发电力 | 53,700.00 | 396,306.00 | 0.02 |
| 600309 | 万华化学 | 100.00 | 6,890.00 | 0.00 |
| 000933 | 神火股份 | 100.00 | 2,622.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 850,944,314.20 | 46.05 | 99.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 396,306.00 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 46.07 | 87.81 | 3.04 | 1,847,807,267.95 |
| 2026-06-30 | 42.17 | 95.16 | 1.65 | 2,256,671,046.24 |
| 2026-03-31 | 48.82 | 85.99 | 2.22 | 3,008,691,900.58 |
| 2025-12-31 | 46.53 | 88.48 | 2.48 | 4,142,515,203.27 |
| 2025-09-30 | 50.89 | 84.67 | 1.30 | 5,168,820,685.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-06 | - | 黄诗原 | 1896 | -6.46 |
| 2021-07-13 | 2021-09-08 | 周颖辉 | 57 | 5.19 |
| 2016-12-14 | 2021-07-13 | 张洋 | 1672 | 43.37 |
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