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工银可转债债券

(003401)

净值:
1.6410
日增长率:
1.75%
累计净值:1.6410 2024-05-17
  • 净值走势
工银可转债债券(003401)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-171.64101.75%
2024-05-161.61280.48%
2024-05-151.6051-0.87%
2024-05-141.61920.63%
2024-05-131.6090-0.37%
2024-05-101.6150-0.05%
2024-05-091.61580.78%
2024-05-081.6033-0.50%
基金全称 工银瑞信可转债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 黄诗原
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.75亿元 份额规模 11.4644亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.61%
最近一月 4.79%
最近三月 7.85%
最近六月 0.00%
最近一年 9.44%
最近两年 20.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601021春秋航空3,197,200.00176,933,048.009.97
601111中国国航12,155,800.0088,737,340.005.00
600115中国东航24,277,945.0088,371,719.804.98
600029南方航空15,799,900.0088,321,441.004.98
300760迈瑞医疗275,118.0077,434,712.284.36
300633开立医疗1,030,447.0039,156,986.002.21
600519贵州茅台21,300.0036,271,770.002.04
603885吉祥航空2,927,500.0035,569,125.002.00
688389普门科技1,899,273.0034,357,848.571.94
300833浩洋股份347,200.0033,921,440.001.91
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业477,932,673.8026.9252.96
制造业350,546,190.9919.7538.84
科学研究和技术服务业25,138,230.391.422.79
卫生和社会工作24,264,938.001.372.69
采矿业20,131,124.581.132.23
金融业3,939,431.320.220.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业510,150.000.030.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3150.8485.042.091,775,192,010.16
2023-12-3131.5997.784.62845,797,494.86
2023-09-3050.7285.311.00813,158,883.94
2023-06-3050.8584.801.77605,126,922.65
2023-03-3150.6085.610.91436,705,720.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-06-黄诗原98611.14
2021-07-132021-09-08周颖辉575.19
2016-12-142021-07-13张洋167243.37
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