工银可转债债券
(003401)
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累计净值：1.6689
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6689 | -0.41% |
| 2026-06-25 | 1.6757 | -1.11% |
| 2026-06-24 | 1.6945 | -0.61% |
| 2026-06-23 | 1.7049 | -1.26% |
| 2026-06-22 | 1.7266 | 1.00% |
| 2026-06-18 | 1.7095 | -2.26% |
| 2026-06-17 | 1.7491 | -0.98% |
| 2026-06-16 | 1.7665 | -0.69% |
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基金全称
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工银瑞信可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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黄诗原
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.09亿元
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份额规模
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16.6070亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.38%
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最近一月
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-5.65%
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最近三月
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-9.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.34%
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最近两年
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6.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,614,300.00 | 281,859,896.00 | 9.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,115,180.00 | 168,124,536.80 | 5.59 |
| 000807 | 云铝股份 | 4,265,181.00 | 132,220,611.00 | 4.39 |
| 601600 | 中国铝业 | 9,776,125.00 | 111,447,825.00 | 3.70 |
| 600499 | 科达制造 | 6,034,300.00 | 95,885,027.00 | 3.19 |
| 002478 | 常宝股份 | 8,851,100.00 | 90,281,220.00 | 3.00 |
| 002379 | 宏桥控股 | 3,089,400.00 | 83,660,952.00 | 2.78 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,008,164.00 | 79,917,160.28 | 2.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 135,900.00 | 54,591,030.00 | 1.81 |
| 301358 | 湖南裕能 | 663,000.00 | 50,109,540.00 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,175,657,560.56 | 39.08 | 80.04 |
| 采矿业 | 289,360,032.00 | 9.62 | 19.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,289,870.00 | 0.11 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 542,907.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 48.82 | 85.99 | 2.22 | 3,008,691,900.58 |
| 2025-12-31 | 46.53 | 88.48 | 2.48 | 4,142,515,203.27 |
| 2025-09-30 | 50.89 | 84.67 | 1.30 | 5,168,820,685.69 |
| 2025-06-30 | 50.39 | 85.11 | 3.00 | 4,749,195,903.51 |
| 2025-03-31 | 51.36 | 85.42 | 2.53 | 5,869,790,882.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-06 | - | 黄诗原 | 1757 | 13.03 |
| 2021-07-13 | 2021-09-08 | 周颖辉 | 57 | 5.19 |
| 2016-12-14 | 2021-07-13 | 张洋 | 1672 | 43.37 |
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