工银可转债债券(003401)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,114,413.07 |
416,485,951.99 |
78,384,457.09 |
119,864,250.46 |
| 本期利润 |
-169,863,152.24 |
222,474,887.68 |
131,872,135.07 |
292,324,397.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.07 |
0.04 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.29 |
4.23 |
2.42 |
11.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.64 |
5.32 |
2.97 |
18.67 |
| 期末可供分配利润 |
723,057,292.34 |
1,199,568,020.76 |
1,090,863,101.27 |
1,104,488,569.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.52 |
0.40 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
2,256,671,046.24 |
4,142,515,203.27 |
4,749,195,903.51 |
4,950,512,493.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.79 |
1.75 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.17 |
78.84 |
74.85 |
69.80 |
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