工银可转债债券(003401)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银可转债债券(003401)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-147,156,167.44	302,084,349.41	175,054,249.86	335,806,731.40
利息合计	213,071.86	596,499.72	297,546.34	706,119.11
其中：存款利息收入	196,691.38	593,769.64	294,816.26	706,119.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,380.48	2,730.08	2,730.08	-
投资收益合计	54,090,899.17	490,134,083.15	118,841,159.26	159,863,347.78
其中：股票投资收益	-14,196,886.14	378,281,326.30	128,167,069.20	81,509,594.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,496,485.86	87,604,838.04	-13,419,999.40	62,416,810.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,791,299.45	24,247,918.81	4,094,089.46	15,936,942.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-202,977,565.31	-194,011,064.31	53,487,677.98	172,460,147.34
其他收入	1,517,426.84	5,364,830.85	2,427,866.28	2,777,117.17
费用	22,706,984.80	79,609,461.73	43,182,114.79	43,482,333.60
管理人报酬	11,179,844.72	36,881,308.97	18,954,345.10	21,579,361.32
基金托管费	2,395,680.99	7,903,137.66	4,061,645.41	3,759,788.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,016,297.89	34,549,277.94	20,028,646.63	17,793,642.50
其中：卖出回购金融资产支出	9,016,297.89	34,549,277.94	20,028,646.63	17,793,642.50
其他费用	111,778.91	235,423.82	117,416.86	232,030.70
利润总额	-169,863,152.24	222,474,887.68	131,872,135.07	292,324,397.80

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