首页 > 基金> 中加丰泽纯债债券A(003417)
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中加丰泽纯债债券A

(003417)
净值：
1.0913
日增长率：
0.03%
累计净值：1.4165 2026-08-13
  • 净值走势
中加丰泽纯债债券A(003417)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.09130.03%
2026-08-121.09100.01%
2026-08-111.09090.00%
2026-08-101.09090.04%
2026-08-071.09050.02%
2026-08-061.09030.01%
2026-08-051.09020.01%
2026-08-041.09010.01%
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基金情况

基金全称 中加丰泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 68.84亿元 份额规模 63.2667亿份
成立以来分红 每份累计0.33元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.28%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 5.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.650.027,199,220,636.09
2026-03-31-115.320.015,730,690,772.50
2025-12-31-115.400.016,257,975,783.34
2025-09-30-119.120.025,031,890,225.45
2025-06-30-124.230.425,042,266,610.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-29-袁素156915.85
2016-12-192018-06-22闫沛贤5506.80
2016-12-192022-04-29杨宇俊195728.27
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