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首页 > 基金> 中加丰泽纯债债券A(003417)
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中加丰泽纯债债券A

(003417)
净值：
1.0814
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3944 2025-11-14
  • 净值走势
中加丰泽纯债债券A(003417)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.08140.01%
2025-11-131.0813-0.01%
2025-11-121.08140.03%
2025-11-111.08110.02%
2025-11-101.08090.01%
2025-11-071.0808-0.03%
2025-11-061.0811-0.03%
2025-11-051.08140.02%
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基金情况

基金全称 中加丰泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.87亿元 份额规模 44.5792亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.52%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 7.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.120.025,031,890,225.45
2025-06-30-124.230.425,042,266,610.26
2025-03-31-120.140.024,316,212,247.41
2024-12-31-125.830.014,827,194,307.36
2024-09-30-132.130.115,599,003,844.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-29-袁素129813.51
2016-12-192018-06-22闫沛贤5506.80
2016-12-192022-04-29杨宇俊195728.27
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