中加丰泽纯债债券A(003417)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,587,974.45 |
67,952,191.99 |
126,834,618.80 |
49,965,050.34 |
| 本期利润 |
49,391,006.88 |
44,071,843.56 |
173,067,904.44 |
85,587,768.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
1.03 |
4.41 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
1.10 |
5.23 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
231,205,438.50 |
213,280,541.46 |
215,662,914.69 |
205,000,413.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,956,861,026.25 |
4,759,025,614.15 |
4,567,369,886.23 |
4,738,029,668.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.63 |
45.32 |
43.74 |
40.67 |
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