中加丰泽纯债债券A(003417)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.0900 |
1.4152 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.0899 |
1.4151 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.0896 |
1.4148 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.0894 |
1.4146 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.0893 |
1.4145 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.0895 |
1.4147 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.0894 |
1.4146 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.0893 |
1.4145 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.0892 |
1.4144 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.0888 |
1.4140 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.0888 |
1.4140 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.0888 |
1.4140 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.0886 |
1.4138 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.0887 |
1.4139 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.0885 |
1.4137 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.0885 |
1.4137 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.0885 |
1.4137 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.0884 |
1.4136 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.0883 |
1.4135 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.0881 |
1.4133 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
