华润元大润鑫债券A

(003418)

净值:
1.0326
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1319 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大润鑫债券A(003418)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.03260.04%
2020-02-251.03220.00%
2020-02-241.03220.14%
2020-02-211.03080.07%
2020-02-201.0301-0.05%
2020-02-191.0306-0.03%
2020-02-181.03090.06%
2020-02-121.03090.00%
基金公司 华润元大基金 基金经理 李仆 梁昕 王致远
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.5036亿元
最近分红 华润元大润鑫债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1815/2932
最近一月 -0.05% 2002/2932
最近三月 0.21% 2180/2932
最近六月 1.44% 1930/2932
最近一年 3.49% 1525/2932
今年以来 2.38% 1908/2932
成立以来 11.30% 1243/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华润安鑫C1.31320.18%
华润安鑫A1.31620.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华润元大润鑫债券A(003418)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券76087.1066.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37191.0232.32
其他各项资产1807.451.57
华润元大润鑫债券A(003418)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今张俊杰19-0.04-0.25
2016-10-172017-04-19尹华龙1840.37-1.70
现任基金经理:李仆 梁昕 王致远