基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大润鑫债券A(003418) |
净值：
1.0979
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1972 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.09% | 2488/5254 |
| 最近一月 | 0.06% | 3503/5254 |
| 最近三月 | 0.78% | 3443/5254 |
| 最近六月 | 0.31% | 1870/5254 |
| 最近一年 | 1.93% | 3033/5254 |
| 今年以来 | 0.10% | 4607/5254 |
| 成立以来 | 20.53% | 1396/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华润元大ESG主题混合A | 1.0964 | 5.71% |
| 华润元大ESG主题混合C | 0.9770 | 5.70% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 294952.11 | 99.90 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 301.26 | 0.10 |
| 其他各项资产 | 1.31 | 0.00 |
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