华润元大润鑫债券A

(003418)

净值:
1.0997
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0997 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大润鑫债券A(003418)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.09970.01%
2019-06-051.09960.01%
2019-05-311.09830.02%
2019-05-301.09810.01%
2019-05-291.09800.05%
2019-05-281.09750.06%
2019-05-271.0968-0.09%
2019-05-241.09780.00%
基金公司 华润元大基金 基金经理 李仆 梁昕 王致远
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1746亿元
最近分红 华润元大润鑫债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1215/2656
最近一月 0.50% 1690/2656
最近三月 1.21% 900/2656
最近六月 1.32% 1648/2656
最近一年 4.69% 1123/2656
今年以来 1.73% 1636/2656
成立以来 10.59% 1191/2656
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大信息1.26901.60%
华润元大医疗1.09700.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华润元大润鑫债券A(003418)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20624.9094.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计101.490.47
其他各项资产1061.764.87
华润元大润鑫债券A(003418)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今张俊杰19-0.04-0.25
2016-10-172017-04-19尹华龙1840.37-1.70
现任基金经理:李仆 梁昕 王致远