基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大润鑫债券A(003418) |
净值：
1.1896
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.2889 | 2026-09-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 92.83 | 0.08 | 1,862,818,947.39 |
| 2026-03-31 | - | 92.36 | 0.06 | 1,848,473,554.64 |
| 2025-12-31 | - | 99.65 | 0.07 | 1,838,219,577.57 |
| 2025-09-30 | - | 108.92 | 0.09 | 2,187,725,692.57 |
| 2025-06-30 | - | 99.70 | 0.07 | 2,201,172,154.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 程涛涛 | 535 | 2.23 |
| 2024-09-05 | - | 谭艳君 | 752 | 3.34 |
| 2022-07-20 | 2025-04-10 | 尹华龙 | 995 | 6.87 |
| 2021-02-23 | 2024-06-19 | 金兴健 | 1212 | 9.46 |
| 2020-11-26 | 2022-06-28 | 魏晓菲 | 579 | 4.77 |
| 2019-03-13 | 2020-11-02 | 梁昕 | 600 | 3.90 |
| 2019-03-01 | 2020-12-07 | 王致远 | 647 | 4.02 |
| 2018-11-30 | 2020-09-17 | 李仆 | 657 | 5.11 |
| 2017-04-14 | 2018-12-07 | 张俊杰 | 602 | 7.87 |
| 2016-10-17 | 2017-04-19 | 尹华龙 | 184 | 0.39 |
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