华润元大润鑫债券A(003418)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华润元大润鑫债券A(003418)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,790,246.57	5,476,762.18	9,641,543.43	99,188,539.97
利息合计	861,990.55	146,267.30	132,040.04	161,563.55
其中：存款利息收入	4,673.27	11,667.84	5,680.77	38,975.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	857,317.28	134,599.46	126,359.27	122,588.51
投资收益合计	20,640,458.35	50,472,854.27	32,148,395.87	74,260,000.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,640,458.35	50,472,854.27	32,148,395.87	74,260,000.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,287,797.67	-45,142,468.61	-22,639,001.55	24,766,146.31
其他收入	-	109.22	109.07	829.42
费用	4,722,564.43	12,165,425.94	5,562,837.74	14,883,116.25
管理人报酬	2,751,545.40	6,599,251.63	3,301,086.26	7,802,586.97
基金托管费	917,181.77	2,199,750.52	1,100,362.08	2,600,862.36
销售服务费	801,072.69	1,966,705.97	984,841.72	2,371,157.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	122,647.23	1,146,453.90	60,493.40	1,847,982.22
其中：卖出回购金融资产支出	122,647.23	1,146,453.90	60,493.40	1,847,982.22
其他费用	126,703.41	253,120.99	116,054.28	260,526.91
利润总额	25,067,682.14	-6,688,663.76	4,078,705.69	84,305,423.72

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