基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保添利货币A(003422) |
每万份收益：
0.2831元
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7日年化率：
1.0380%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509187 | 25浦发银行CD187 | 999,163,524.02 | 13.51 |
| 112510163 | 25兴业银行CD163 | 499,579,036.43 | 6.76 |
| 112510213 | 25兴业银行CD213 | 498,167,125.25 | 6.74 |
| 112503149 | 25农业银行CD149 | 299,438,058.58 | 4.05 |
| 112515198 | 25民生银行CD198 | 299,394,169.72 | 4.05 |
| 112508037 | 25中信银行CD037 | 299,379,756.46 | 4.05 |
| 112508046 | 25中信银行CD046 | 299,316,441.54 | 4.05 |
| 112504020 | 25中国银行CD020 | 296,859,109.70 | 4.01 |
| 112512139 | 25北京银行CD139 | 198,493,016.86 | 2.68 |
| 112506132 | 25交通银行CD132 | 197,888,563.85 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 78.83 | 15.25 | 7,395,311,651.50 |
| 2025-06-30 | - | 73.55 | 0.33 | 9,664,431,476.90 |
| 2025-03-31 | - | 68.37 | 6.74 | 7,899,678,029.49 |
| 2024-12-31 | - | 48.43 | 21.89 | 6,631,334,766.35 |
| 2024-09-30 | - | 86.89 | 13.22 | 3,121,282,150.46 |
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