基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保添利货币A(003422) |
每万份收益：
0.2625元
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7日年化率：
0.9630%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112610062 | 26兴业银行CD062 | 995,659,407.07 | 9.48 |
| 112621135 | 26渤海银行CD135 | 499,582,056.86 | 4.76 |
| 112603137 | 26农业银行CD137 | 496,951,667.36 | 4.73 |
| 112621131 | 26渤海银行CD131 | 199,852,470.87 | 1.90 |
| 112697258 | 26南京银行CD164 | 199,374,536.75 | 1.90 |
| 112608161 | 26中信银行CD161 | 199,351,944.73 | 1.90 |
| 112697291 | 26长沙银行CD112 | 199,347,432.27 | 1.90 |
| 260401 | 26农发01 | 100,684,259.28 | 0.96 |
| 072610048 | 26国元证券CP003 | 100,427,747.95 | 0.96 |
| 012680548 | 26鄂交投SCP002 | 100,424,205.42 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 48.65 | 32.44 | 10,497,634,489.21 |
| 2026-03-31 | - | 43.20 | 44.83 | 11,434,406,885.38 |
| 2025-12-31 | - | 44.46 | 21.50 | 14,912,134,785.34 |
| 2025-09-30 | - | 78.83 | 15.25 | 7,395,311,651.50 |
| 2025-06-30 | - | 73.55 | 0.33 | 9,664,431,476.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-08 | - | 杜青颖 | 130 | 0.36 |
| 2025-08-29 | - | 张英 | 352 | 1.04 |
| 2016-12-27 | 2025-08-29 | 桑迎 | 3167 | 21.70 |
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