国寿安保添利货币A(003422)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保添利货币A(003422)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	189,358,136.62	304,327,333.59	159,565,633.47	337,689,855.39
利息合计	125,530,882.26	172,734,222.99	86,682,802.38	178,546,044.64
其中：存款利息收入	58,909,237.17	63,241,657.14	27,374,607.95	64,481,358.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,621,645.09	109,492,565.85	59,308,194.43	114,064,686.50
投资收益合计	63,827,254.36	131,593,110.60	72,882,831.09	159,143,810.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,679,301.66	131,328,054.06	72,882,831.09	159,143,810.75
资产支持证券投资收益	1,147,952.70	265,056.54	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	27,581,273.83	41,016,353.90	20,370,450.64	38,829,217.85
管理人报酬	18,891,029.63	27,232,362.08	13,240,421.55	25,417,573.38
基金托管费	6,297,009.89	9,077,453.99	4,413,473.89	8,472,524.35
销售服务费	2,068,851.52	4,226,066.94	2,468,481.35	4,341,368.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	154,429.84	193,340.33	112,537.45	320,969.90
其中：卖出回购金融资产支出	154,429.84	193,340.33	112,537.45	320,969.90
其他费用	136,507.82	279,140.00	135,536.40	250,721.05
利润总额	161,776,862.79	263,310,979.69	139,195,182.83	298,860,637.54

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