国寿安保添利货币A(003422)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保添利货币A(003422)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	5,207,771,204.31	6,729,657,712.94	7,108,657,405.58	3,211,842,251.15
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,107,152,004.31	6,629,384,704.72	7,108,657,405.58	3,211,842,251.15
资产支持证券投资	100,619,200.00	100,273,008.22	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,189,497,627.50	4,979,672,744.24	2,756,611,280.56	1,970,119,921.14
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	1,225,369.92	2,313,307.58	654,659.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,802,675,400.28	14,917,211,224.32	9,899,016,449.95	6,634,391,556.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	300,022,082.59	-	230,018,904.11	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,415,113.04	2,678,390.67	2,431,120.93	1,391,744.61
应付托管费	805,037.70	892,796.87	810,373.65	463,914.85
应付销售服务费	269,379.07	323,124.35	326,831.90	210,702.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	97,421.99	36,872.99	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	976,344.29	668,705.88	454,542.01	594,616.17
其他负债	455,532.39	476,548.22	543,200.45	395,812.05
负债合计	305,040,911.07	5,076,438.98	234,584,973.05	3,056,790.19
所有者权益
实收基金	10,497,634,489.21	14,912,134,785.34	9,664,431,476.90	6,631,334,766.35
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	10,497,634,489.21	14,912,134,785.34	9,664,431,476.90	6,631,334,766.35
负债及所有者权益总计	10,802,675,400.28	14,917,211,224.32	9,899,016,449.95	6,634,391,556.54

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