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中信保诚至瑞混合A(003432)
中信保诚至瑞混合A
(003432)
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累计净值：1.6927
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.6067 | -0.22% |
| 2025-12-25 | 1.6103 | -0.07% |
| 2025-12-24 | 1.6115 | -0.56% |
| 2025-12-23 | 1.6206 | -0.64% |
| 2025-12-22 | 1.6311 | -0.06% |
| 2025-12-19 | 1.6321 | 1.93% |
| 2025-12-18 | 1.6012 | -0.65% |
| 2025-12-17 | 1.6117 | 0.74% |
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基金全称
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中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王睿 朱慧灵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.42亿元
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份额规模
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0.8529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.56%
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最近一月
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-3.04%
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最近三月
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-3.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.55%
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最近两年
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12.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600702 | 舍得酒业 | 246,000.00 | 14,836,260.00 | 5.73 |
| 003010 | 若羽臣 | 285,460.00 | 12,277,634.60 | 4.75 |
| 300896 | 爱美客 | 67,500.00 | 12,254,625.00 | 4.74 |
| 688266 | 泽璟制药 | 108,000.00 | 12,205,080.00 | 4.72 |
| 603129 | 春风动力 | 45,000.00 | 12,071,250.00 | 4.67 |
| 002345 | 潮宏基 | 840,000.00 | 12,003,600.00 | 4.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 160,000.00 | 10,350,400.00 | 4.00 |
| 300204 | 舒泰神 | 295,000.00 | 10,327,950.00 | 3.99 |
| 300662 | 科锐国际 | 350,000.00 | 9,982,000.00 | 3.86 |
| 688382 | 益方生物 | 317,000.00 | 9,861,870.00 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,862,760.03 | 74.93 | 83.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,310,334.60 | 7.85 | 8.75 |
| 租赁和商务服务业 | 9,982,000.00 | 3.86 | 4.30 |
| 批发和零售业 | 8,056,319.70 | 3.11 | 3.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.75 | 3.21 | 7.29 | 258,728,544.06 |
| 2025-06-30 | 83.94 | 3.61 | 12.55 | 235,126,653.47 |
| 2025-03-31 | 9.20 | 75.69 | 0.58 | 312,009,758.66 |
| 2024-12-31 | 20.86 | 85.73 | 1.02 | 155,300,422.65 |
| 2024-09-30 | 23.12 | 80.64 | 1.18 | 189,366,530.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-02 | - | 朱慧灵 | 272 | 6.05 |
| 2025-03-04 | - | 王睿 | 301 | 6.33 |
| 2024-10-31 | 2025-11-12 | 柳红亮 | 377 | 9.66 |
| 2020-01-14 | 2025-02-05 | 杨立春 | 1849 | 32.34 |
| 2016-10-21 | 2025-03-04 | 提云涛 | 3056 | 61.39 |
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