中信保诚至瑞混合A(003432)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,754,196.72 |
4,156,658.84 |
-304,578.72 |
-1,457,865.85 |
| 本期利润 |
5,765,601.25 |
-16,840.17 |
8,256,887.49 |
3,608,204.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.22 |
-0.01 |
5.23 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.59 |
0.03 |
5.82 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
49,743,167.62 |
44,147,302.96 |
39,334,822.60 |
51,714,694.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.52 |
0.49 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
134,017,973.05 |
128,894,212.75 |
120,971,538.90 |
162,919,404.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.52 |
1.52 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.85 |
62.45 |
62.39 |
56.47 |
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